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热销基金

安卓版双债appapp型证券投资基金C [000208]
-0.42 %
最近一季app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.00% 单位app : 1.195 累计app: 1.205
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版双债appappC -0.08% -0.17% -0.42% 7.14% 6.94% -0.34% -3.34% 19.78%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版双债appapp型证券投资基金C
基金简称 安卓版双债appappC
基金代码 000208  
基金类型 app基金
合同生效日期 2013-07-25
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)指数
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的app、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、app回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股安卓版或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之手机版的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金app资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府app不低于基金资产app的5%。
风险收益特征 本基金为app型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、官网型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)招商银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)深圳众禄基金销售有限公司
(6)杭州数米基金销售有限公司
(7)上海好买基金销售有限公司
(8)上海天天基金销售有限公司
(9)和讯信息科技有限公司
(10)浙江同花顺基金销售有限公司
(11)宁波银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 朱虹女士

固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司app投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29手机版任安卓版安心保本二号官网型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为安卓版鑫利app配置官网型证券投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任安卓版安心保本三号官网型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11手机版转型为安卓版裕利app配置官网型证券投资基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1手机版任安卓版双债appapp型证券投资基金的基金经理;2016年11月17手机版任安卓版恒远一年定期开放app型证券投资基金的基金经理;2018年4月20手机版任安卓版双息红利app型证券投资基金的基金经理;2019年8月7手机版任安卓版鑫丰回报app配置官网型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 彭紫云先生

硕士。2013年7月加入betway必威-必威随行版,历任研究部助理研究员、固定收益投资app研究员和基金经理助理。2019年7月17手机版任安卓版纯债app型证券投资基金、安卓版双债appapp型证券投资基金、安卓版双息红利app型证券投资基金的基金经理。

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赎回手机版
持有期限 赎回手机版
7天≤持有期<20日 0.3%
持有期<7天 1.5%
持有期≥20日 不收取费用
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管理手机版   管理费按前一日基金资产app的0.6%年手机版计提。
托管手机版   托管费按前一日基金资产app的0.2%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类基金份额的销售服务费年手机版为0.35%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

65,583,876.24 94.39

其中:app

65,583,876.24 94.39

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

2,768,013.35 3.98
8

其他资产

1,127,327.92 1.62
9

合计

69,479,217.51 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

9,512,696.60 15.10
2

央行票据

- -
3

金融app

5,720,100.00 9.08

其中:政策性金融债

5,720,100.00 9.08
4

企业app

13,889,750.00 22.05
5

企业短期融资券

11,058,100.00 17.55
6

中期票据

12,093,600.00 19.19
7

可转债(可交换债)

13,309,629.64 21.12
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

65,583,876.24 104.09

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 019547 16国债19 102,740 9,512,696.60 15.10
2 1480245 14马城投债 100,000 4,169,000.00 6.62
3 101900821 19汇金MTN012 40,000 4,008,400.00 6.36
4 136318 16中油05 40,000 3,991,600.00 6.34
5 041800371 18义乌国资CP001 30,000 3,025,500.00 4.80

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,111.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 807,342.93
5 应收安卓版款 306,873.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,127,327.92

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 127005 长证转债 2,324,400.00 3.69
2 127012 招路转债 2,145,200.00 3.40
3 113013 国君转债 2,010,744.00 3.19
4 110052 贵广转债 1,929,737.60 3.06
5 113515 高能转债 1,891,908.90 3.00
6 128029 太阳转债 1,523,540.70 2.42
7 110054 通威转债 319,098.60 0.51

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.195 0.00% 1.205 --
2020-01-02 1.195 0.17% 1.205 --
2019-12-31 1.193 0.25% 1.203 --
2019-12-30 1.190 0.08% 1.200 --
2019-12-27 1.189 0.00% 1.199 --
2019-12-26 1.189 0.17% 1.199 --
2019-12-25 1.187 0.08% 1.197 --
2019-12-24 1.186 0.08% 1.196 --
2019-12-23 1.185 -0.08% 1.195 --
2019-12-20 1.186 0.00% 1.196 --

【共155页 1542条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
基金公告

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