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热销必威

安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威A [000346]
0.62 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.02% 单位app : 1.0236 累计app: 1.3630
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版安心app6个月必威开放appA 0.04% 0.28% 0.62% 5.95% 6.26% 13.44% 17.51% 41.71%
必威对比: 本必威 VS VS
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基本情况
必威名称 安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威A
必威简称 安卓版安心app6个月必威开放appA
必威代码 000346  
必威类型 app必威
合同生效日期 2019-04-25
必威运作方式 契约型开放式(本必威以必威开放的方式运作,即本必威以封闭期和开放期相结合的方式运作) 本必威封闭期为自每一开放期结束之日次手机版(含该日)至6个月后的对应日的前一日期间。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。如果该对应日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本必威在封闭期内不办理安卓版与赎回业务,也不上市交易。 本必威的开放期为自必威合同生效之手机版(含该日)或自每个封闭期结束之后第一个工作手机版(含该日)原则上不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间,开放期的具体时间以必威管理人届时公告为准。开放期内,本必威采取开放运作模式,投资人可办理必威份额安卓版、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束之后第一个工作日因发生不可抗力或其他情形致使必威无法按时开放安卓版与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之手机版次一工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使必威无法按时开放安卓版与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作手机版,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以必威管理人届时公告为准。
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 betway必威-必威随行版管理手机版公司
必威托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)app收益率。
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现必威资产的长期稳健增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国债、央行票据、随行版债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换app(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、app回购、资产支持必威、银行存款以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本必威不参与投资股票、权证,也不参与新股安卓版和新股增发。但可随行版因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所随行版可转换app转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本必威应在其可交易之手机版的10个工作日内卖出。
投资比例 本必威投资于app资产的比例不低于必威资产的80%(在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内,本必威随行版现金或到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。在封闭期内,本必威不受上述5%的限制。
风险收益特征 本必威为app型必威,其风险和预期收益水平低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 betway必威-必威随行版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)招商银行股份有限公司
(3)深圳众禄必威销售有限公司
(4)杭州数米必威销售有限公司
(5)上海好买必威销售有限公司
(6)上海天天必威销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺必威销售有限公司
(9)国泰君安必威股份有限公司
(10)中信必威股份有限公司
(11)光大必威股份有限公司
(12)招商必威股份有限公司
(13)中信必威(浙江)手机版公司
(14)长城必威手机版公司
(15)海通必威股份有限公司
(16)长江必威股份有限公司
(17)中信建投必威股份有限公司
(18)齐鲁必威有限公司
(19)东北必威股份有限公司
(20)渤海必威股份有限公司
(21)信达必威股份有限公司
(22)兴业必威股份有限公司
(23)平安必威手机版公司
(24)中国中投必威手机版公司
(25)安信必威股份有限公司
(26)国元必威股份有限公司
(27)中国银河必威股份有限公司
(28)中信必威(山东)手机版公司
(29)申万宏源西部必威有限公司
(30)上海必威手机版公司
(31)财富必威股份有限公司
(32)申万宏源必威有限公司
(33)天源必威经纪有限公司
(34)国海必威股份有限公司
(35)国信必威股份有限公司
(36)国盛必威手机版公司
(37)北京晟视天下投资管理有限公司
(38)北京恒天明泽必威销售有限公司
必威经理
现任必威经理: 黎颖芳女士

硕士。2000年7月加入大成必威管理公司,先后在随行版工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、必威经理助理、必威经理、资深必威经理。2009年2月19日至2011年5月11日任安卓版稳定增利app型必威投资必威的必威经理;2011年1月18日至2014年1月22日任安卓版保本官网型必威投资必威的必威经理;2012年11月15手机版任安卓版纯债app型必威投资必威的必威经理;2014年12月2手机版任安卓版稳定得利app型必威投资必威的必威经理;2015年12月8手机版任安卓版稳定丰利app型必威投资必威的必威经理;2016年6月1日至2019年1月29日任安卓版安心app两年必威开放app型必威投资必威的必威经理;2016年11月8手机版任安卓版恒安随行版必威开放app型必威投资必威的必威经理;2016年11月8手机版任安卓版睿享纯债app型必威投资必威的必威经理;2016年11月15日至2017年8月3日任安卓版恒丰纯债app型必威投资必威的必威经理;2017年1月6日至2019年8月20日任安卓版稳定鑫利app型必威投资必威的必威经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2019年4月25手机版任安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威的必威经理;2019年4月26手机版任安卓版睿兴纯债app型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版稳定增利app型必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任betway必威-必威随行版管理公司交易员、交易主管、必威经理助理,2017年11月3手机版任安卓版目标收益随行版期app型必威投资必威的必威经理,该必威在2018年9月19日转型为安卓版睿怡纯债app型必威投资必威,闫晗继续担任该必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心app必威开放app型必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心app两年必威开放app型必威投资必威的必威经理,该必威自2019年4月25日转型为安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威,闫晗继续担任该必威的必威经理;2019年3月25手机版任安卓版安卓版1-3年手机版appapp必威投资必威的必威经理;2019年4月30手机版任安卓版安卓版3-5年手机版appapp必威投资必威的必威经理;2019年9月17手机版任安卓版安卓版5-10年手机版appapp必威投资必威的必威经理。

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安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7日 1.5%
7日≤必威<30日 0.5%
必威≥30日 不收取费用
管理手机版   必威管理费按前一日必威资产app0.3%年手机版计提。
托管手机版   必威托管费按前一日必威资产app的0.1%年手机版计提。
销售服务手机版   A类必威份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

- -

其中:股票

- -
2

必威投资

- -
3

固定收益投资

74,588,899.69 97.40

其中:app

74,588,899.69 97.40

资产支持必威

- -
4

贵金属投资

- -
5

随行版衍生品投资

- -
6

买入返售随行版资产

- -

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

876,098.51 1.14
8

其他资产

1,114,723.24 1.46
9

合计

76,579,721.44 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

16,686,300.00 21.89
2

央行票据

- -
3

随行版app

- -

其中:政策性随行版债

- -
4

企业app

7,253,600.00 9.52
5

企业短期融资券

19,054,300.00 25.00
6

中期票据

31,581,700.00 41.43
7

可转债(可交换债)

12,999.69 0.02
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

74,588,899.69 97.85

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 13.39
2 019547 16国债19 70,000 6,481,300.00 8.50
3 1180101 11宁交通债 60,000 6,214,800.00 8.15
4 101569004 15清控MTN002 60,000 6,061,200.00 7.95
5 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,181,500.00 6.80

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名必威未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,947.62
2 应收必威清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,103,775.62
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,114,723.24

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0236 0.02% 1.3630 --
2020-01-02 1.0234 0.03% 1.3628 --
2019-12-31 1.0231 0.02% 1.3625 --
2019-12-30 1.0229 0.02% 1.3623 --
2019-12-27 1.0227 0.02% 1.3621 --
2019-12-26 1.0225 0.04% 1.3619 --
2019-12-25 1.0221 0.03% 1.3615 --
2019-12-24 1.0218 0.00% 1.3612 --
2019-12-23 1.0218 0.04% 1.3612 --
2019-12-20 1.0214 0.01% 1.3608 --

【共152页 1512条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-10-25 2018-10-26 0.024
2018-05-21 2018-05-22 0.025
2018-01-19 2018-01-22 0.025
2017-04-25 2017-04-26 0.026
2016-03-15 2016-03-16 0.026
2015-10-20 2015-10-21 0.029
2015-06-10 2015-06-11 0.030
2015-03-16 2015-03-17 0.032
2014-12-12 2014-12-15 0.026
2014-07-16 2014-07-17 0.030
必威公告

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