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热销基金

安卓版安心回报6个月定期开放app型证券投资基金C [000347]
0.52 %
最近一季app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.02% 单位app : 1.0160 累计app: 1.3119
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版安心回报6个月定期开放appC 0.03% 0.26% 0.52% 2.82% 3.12% 9.78% 13.28% 35.05%
基金对比: 本基金 VS VS
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基本情况
基金名称 安卓版安心回报6个月定期开放app型证券投资基金C
基金简称 安卓版安心回报6个月定期开放appC
基金代码 000347  
基金类型 app基金
合同生效日期 2019-04-25
基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作) 本基金封闭期为自每一开放期结束之日次手机版(含该日)至6个月后的对应日的前一日期间。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。如果该对应日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金在封闭期内不办理安卓版与赎回业务,也不上市交易。 本基金的开放期为自基金合同生效之手机版(含该日)或自每个封闭期结束之后第一个工作手机版(含该日)原则上不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额安卓版、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束之后第一个工作日因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放安卓版与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之手机版次一工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放安卓版与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作手机版,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换app(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、app回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与投资股票、权证,也不参与新股安卓版和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换app转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之手机版的10个工作日内卖出。
投资比例 本基金投资于app资产的比例不低于基金资产的80%(在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府app不低于基金资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
风险收益特征 本基金为app型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、官网型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)招商银行股份有限公司
(3)深圳众禄基金销售有限公司
(4)杭州数米基金销售有限公司
(5)上海好买基金销售有限公司
(6)上海天天基金销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)光大证券股份有限公司
(12)招商证券股份有限公司
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
(14)长城证券有限责任公司
(15)海通证券股份有限公司
(16)长江证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)齐鲁证券有限公司
(19)东北证券股份有限公司
(20)渤海证券股份有限公司
(21)信达证券股份有限公司
(22)兴业证券股份有限公司
(23)平安证券有限责任公司
(24)中国中投证券有限责任公司
(25)安信证券股份有限公司
(26)国元证券股份有限公司
(27)中国银河证券股份有限公司
(28)中信证券(山东)有限责任公司
(29)申万宏源西部证券有限公司
(30)上海证券有限责任公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)申万宏源证券有限公司
(33)天源证券经纪有限公司
(34)国海证券股份有限公司
(35)国信证券股份有限公司
(36)国盛证券有限责任公司
(37)北京晟视天下投资管理有限公司
(38)北京恒天明泽基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 黎颖芳女士

硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任安卓版稳定增利app型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任安卓版保本官网型证券投资基金的基金经理;2012年11月15手机版任安卓版纯债app型证券投资基金的基金经理;2014年12月2手机版任安卓版稳定得利app型证券投资基金的基金经理;2015年12月8手机版任安卓版稳定丰利app型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任安卓版安心回报两年定期开放app型证券投资基金的基金经理;2016年11月8手机版任安卓版恒安一年定期开放app型证券投资基金的基金经理;2016年11月8手机版任安卓版睿享纯债app型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任安卓版恒丰纯债app型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任安卓版稳定鑫利app型证券投资基金的基金经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25手机版任安卓版安心回报6个月定期开放app型证券投资基金的基金经理;2019年4月26手机版任安卓版睿兴纯债app型证券投资基金的基金经理;2019年8月6手机版任安卓版稳定增利app型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任betway必威-必威随行版管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3手机版任安卓版目标收益一年期app型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为安卓版睿怡纯债app型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20手机版任安卓版安心回报定期开放app型基金的基金经理;2018年4月20手机版任安卓版安心回报两年定期开放app型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为安卓版安心回报6个月定期开放app型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25手机版任安卓版安卓版1-3年手机版app指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30手机版任安卓版安卓版3-5年手机版app指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17手机版任安卓版安卓版5-10年手机版app指数证券投资基金的基金经理。

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安卓版手机版
本基金不收取此项费用
赎回手机版
持有期限 赎回手机版
7天≤持有期<30日 0.5%
持有期<7天 1.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理手机版   管理费按前一日基金资产app的0.3%年手机版计提。
托管手机版   托管费按前一日基金资产app的0.1%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类基金份额的销售服务费年手机版为0.35%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- -

其中:股票

- -
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

74,588,899.69 97.40

其中:app

74,588,899.69 97.40

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

876,098.51 1.14
8

其他资产

1,114,723.24 1.46
9

合计

76,579,721.44 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

16,686,300.00 21.89
2

央行票据

- -
3

金融app

- -

其中:政策性金融债

- -
4

企业app

7,253,600.00 9.52
5

企业短期融资券

19,054,300.00 25.00
6

中期票据

31,581,700.00 41.43
7

可转债(可交换债)

12,999.69 0.02
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

74,588,899.69 97.85

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 13.39
2 019547 16国债19 70,000 6,481,300.00 8.50
3 1180101 11宁交通债 60,000 6,214,800.00 8.15
4 101569004 15清控MTN002 60,000 6,061,200.00 7.95
5 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,181,500.00 6.80

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,947.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,103,775.62
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,114,723.24

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0160 0.02% 1.3119 --
2020-01-02 1.0158 0.03% 1.3117 --
2019-12-31 1.0155 0.02% 1.3114 --
2019-12-30 1.0153 0.02% 1.3112 --
2019-12-27 1.0151 0.02% 1.3110 --
2019-12-26 1.0149 0.03% 1.3108 --
2019-12-25 1.0146 0.03% 1.3105 --
2019-12-24 1.0143 0.00% 1.3102 --
2019-12-23 1.0143 0.04% 1.3102 --
2019-12-20 1.0139 0.01% 1.3098 --

【共152页 1512条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-10-25 2018-10-26 0.023
2018-05-21 2018-05-22 0.024
2018-01-19 2018-01-22 0.023
2017-04-25 2017-04-26 0.022
2016-03-15 2016-03-16 0.025
2015-10-20 2015-10-21 0.026
2015-06-10 2015-06-11 0.029
2015-03-16 2015-03-17 0.026
2015-01-20 2015-01-21 0.028
2014-07-16 2014-07-17 0.030
基金公告

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