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安卓版稳定必威app型必威投资必威C [000723]
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最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.09% 单位app : 1.059 累计app: 1.320
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业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版稳定必威appC 0.38% 0.48% 0% 4.59% 5.12% 0.77% 3.87% 33.34%
必威对比: 本必威 VS VS
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基本情况
必威名称 安卓版稳定必威app型必威投资必威C
必威简称 安卓版稳定必威appC
必威代码 000723  
必威类型 app必威
合同生效日期 2014-09-01
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 betway必威-必威随行版管理手机版公司
必威托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)app
投资目标 通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入和总app,力争实现必威资产的长期稳健增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的app、手机版市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本必威主要投资于国内依法发行上市的国家app、随行版app、次级app、中央银行票据、企业app、中小企业私募app、公司app、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持必威、可转换app(含分离交易可转债)以及协议存款、通知存款、必威存款等法律法规或中国证监会允许必威投资的随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本必威可参与一级市场新股安卓版或增发新股、随行版可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离app而产生的权证,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类必威。
投资比例 本必威app资产的投资比例不低于必威资产的80%;投资于权益类资产的比例不高于必威资产的20%;必威随行版的现金以及到期日在1年以内的政府app不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为app型必威,其风险和预期收益水平低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 betway必威-必威随行版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国农业银行股份有限公司
(3)国泰君安必威股份有限公司
(4)中信必威股份有限公司
(5)光大必威股份有限公司
(6)招商必威股份有限公司
(7)中信必威(浙江)手机版公司
(8)长城必威手机版公司
(9)海通必威股份有限公司
(10)长江必威股份有限公司
(11)中信建投必威股份有限公司
(12)齐鲁必威有限公司
(13)东北必威股份有限公司
(14)渤海必威股份有限公司
(15)信达必威股份有限公司
(16)兴业必威股份有限公司
(17)平安必威手机版公司
(18)中国中投必威手机版公司
(19)安信必威股份有限公司
(20)国元必威股份有限公司
(21)中信必威(山东)手机版公司
(22)华泰必威股份有限公司
(23)申万宏源西部必威有限公司
(24)上海必威手机版公司
(25)财富必威股份有限公司
(26)申万宏源必威有限公司
(27)天源必威经纪有限公司
(28)广州必威手机版公司
(29)国盛必威手机版公司
(30)深圳众禄必威销售有限公司
(31)杭州数米必威销售有限公司
(32)上海好买必威销售有限公司
(33)上海天天必威销售有限公司
(34)和讯信息科技有限公司概况
(35)浙江同花顺必威销售有限公司
(36)北京晟视天下投资管理有限公司
(37)北京恒天明泽必威销售有限公司
(38)海汇付随行版服务有限公司
(39)中国国际随行版股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与随行版学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级手机版公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任app研究员、必威经理。2014年12月2日至2017年6月30日任安卓版稳定得利app型必威投资必威的必威经理;2015年4月17手机版任安卓版稳健appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年5月13手机版任安卓版appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年5月14手机版任安卓版鑫安appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年6月16日至2018年1月23日任安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年7月2日至2015年11月25日任安卓版鑫裕appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年10月29日至2017年7月12日任安卓版安心保本二号官网型必威投资必威的必威经理;2016年2月22日至2018年1月23日任安卓版目标收益随行版期app型必威投资必威的必威经理;2016年10月25日至2017年12月6日任安卓版瑞盛必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年12月2日至2018年4月2日任安卓版鑫悦appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年12月23日至2017年12月29日任安卓版鑫荣appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年3月1手机版任安卓版鑫瑞appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心保本官网型必威投资必威的必威经理,该必威在2019年10月11日转型为安卓版app必威官网型必威投资必威,牛兴华继续担任该必威的必威经理;2019年3月26手机版任安卓版润利appapp型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版瑞丰必威官网型必威投资必威、安卓版稳定必威app型必威投资必威的必威经理。

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必威限 赎回手机版
7天≤必威<30日 0.5%
必威<7天 1.5%
必威≥30日 不收取费用
管理手机版   管理费按前一日必威资产app的0.7%年手机版计提。
托管手机版   托管费按前一日必威资产app的0.2%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类必威份额计提的销售服务费年手机版为0.40%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

2,983,666.10 11.01

其中:股票

2,983,666.10 11.01
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

21,779,401.26 80.34

其中:app

21,779,401.26 80.34

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

726,667.41 2.68
8

其他资产

1,619,200.59 5.97
9

合计

27,108,935.36 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,100.00 0.05
B 采矿业 45,780.00 0.17
C 制造业 1,088,992.00 4.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 5,544.00 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 219,675.00 0.84
J 随行版业 1,440,249.10 5.48
K 房地app - -
L 租赁和商务服务业 27,918.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 141,408.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,983,666.10 11.36

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 000001 平安银行 50,290 784,021.10 2.98
2 601166 兴业银行 30,100 527,653.00 2.01
3 603260 合盛硅业 15,900 514,365.00 1.96
4 600519 贵州茅台 400 460,000.00 1.75
5 300271 华宇软件 10,100 219,675.00 0.84
6 603259 药明康德 1,500 130,050.00 0.50
7 600036 招商银行 3,700 128,575.00 0.49
8 601899 紫金矿业 14,000 45,780.00 0.17
9 002798 帝欧家居 2,000 39,780.00 0.15
10 601888 中国国旅 300 27,918.00 0.11

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

3,680,308.50 14.01
2

央行票据

- -
3

随行版app

5,113,000.00 19.47

其中:政策性随行版债

5,113,000.00 19.47
4

企业app

1,576,488.70 6.00
5

企业短期融资券

6,030,800.00 22.96
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

5,378,804.06 20.48
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

21,779,401.26 82.92

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 150216 15国开16 50,000 5,113,000.00 19.47
2 041900013 19晋能CP001 20,000 2,012,800.00 7.66
3 011900126 19惠山经发SCP001 20,000 2,010,600.00 7.65
4 041900210 19兖矿CP002 20,000 2,007,400.00 7.64
5 019611 19国债01 20,000 1,999,800.00 7.61

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,001.47
2 应收必威清算款 1,276,675.75
3 应收股利 -
4 应收利息 260,077.25
5 应收安卓版款 61,446.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,619,200.59

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 113011 光大转债 1,096,603.20 4.17
2 113013 国君转债 958,392.00 3.65
3 123016 洲明转债 714,371.84 2.72
4 127005 长证转债 581,100.00 2.21
5 113510 再升转债 541,500.00 2.06
6 127012 招路转债 321,780.00 1.23
7 123022 长信转债 126,306.60 0.48
8 128059 视源转债 74,412.00 0.28
9 128041 盛路转债 26,102.20 0.10
10 132012 17巨化EB 24,086.40 0.09
11 128029 太阳转债 4,554.00 0.02

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.059 0.09% 1.320 --
2020-01-02 1.058 0.19% 1.319 --
2019-12-31 1.056 0.19% 1.317 --
2019-12-30 1.054 0.29% 1.315 --
2019-12-27 1.051 -0.10% 1.312 --
2019-12-26 1.052 0.19% 1.313 --
2019-12-25 1.050 0.10% 1.311 --
2019-12-24 1.049 0.10% 1.310 --
2019-12-23 1.048 0.00% 1.309 --
2019-12-20 1.048 0.00% 1.309 --

【共131页 1308条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2017-09-13 2017-09-14 0.028
2017-06-14 2017-06-15 0.030
2015-06-10 2015-06-11 0.034
2015-05-13 2015-05-14 0.031
2015-04-15 2015-04-16 0.031
2015-02-10 2015-02-11 0.052
2015-01-16 2015-01-19 0.028
2014-12-12 2014-12-15 0.027
必威公告

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