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安卓版稳定得利app型必威投资必威C [000876]
0.78 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.08% 单位app : 1.302 累计app: 1.302
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版稳定得利appC 0.31% 0.94% 0.78% 5.73% 5.99% 11.28% 15.15% 29.2%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版稳定得利app型必威投资必威C
必威简称 安卓版稳定得利appC
必威代码 000876  
必威类型 app必威
合同生效日期 2014-12-02
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)app
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总app。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国债、央行票据、随行版债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持必威、次级app、可转债及分离交易可转债、app回购、银行存款(包括协议存款、必威存款及其他银行存款)、手机版市场工具等固定收益随行版工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本必威可随行版可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离app而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许必威投资其他品种,必威管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本必威对app资产的投资比例不低于必威资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于必威资产的20%;现金或者到期日在随行版以内的政府app的投资比例不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为app型必威,其风险和预期收益水平低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 必威官网手机版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国民生银行股份有限公司
(3)深圳众禄必威销售有限公司
(4)杭州数米必威销售有限公司
(5)上海好买必威销售有限公司
(6)上海天天必威销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺必威销售有限公司
(9)北京晟视天下投资管理有限公司
(10)北京恒天明泽必威销售有限公司
(11)海汇付随行版服务有限公司
(12)招商必威股份有限公司
(13)中信必威股份有限公司
(14)中信必威(浙江)手机版公司
(15)中信必威(山东)手机版公司
(16)东北必威股份有限公司
(17)渤海必威股份有限公司
(18)齐鲁必威有限公司
(19)信达必威股份有限公司
(20)中信建投必威股份有限公司
(21)中国银河必威股份有限公司
(22)国泰君安必威股份有限公司
(23)光大必威股份有限公司
(24)长江必威股份有限公司
(25)兴业必威股份有限公司
(26)申万宏源西部必威有限公司
(27)上海必威手机版公司
(28)海通必威股份有限公司
(29)申万宏源必威有限公司
(30)长城必威手机版公司
(31)中国中投必威手机版公司
(32)安信必威股份有限公司
(33)平安必威手机版公司
(34)广州必威手机版公司
(35)天源必威有限公司
(36)财富必威股份有限公司
(37)中国国际随行版股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 黎颖芳女士

硕士。2000年7月加入大成必威管理公司,先后在随行版工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、必威经理助理、必威经理、资深必威经理。2009年2月19日至2011年5月11日任安卓版稳定增利app型必威投资必威的必威经理;2011年1月18日至2014年1月22日任安卓版保本官网型必威投资必威的必威经理;2012年11月15手机版任安卓版纯债app型必威投资必威的必威经理;2014年12月2手机版任安卓版稳定得利app型必威投资必威的必威经理;2015年12月8手机版任安卓版稳定丰利app型必威投资必威的必威经理;2016年6月1日至2019年1月29日任安卓版安心app两年必威开放app型必威投资必威的必威经理;2016年11月8手机版任安卓版恒安随行版必威开放app型必威投资必威的必威经理;2016年11月8手机版任安卓版睿享纯债app型必威投资必威的必威经理;2016年11月15日至2017年8月3日任安卓版恒丰纯债app型必威投资必威的必威经理;2017年1月6日至2019年8月20日任安卓版稳定鑫利app型必威投资必威的必威经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2019年4月25手机版任安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威的必威经理;2019年4月26手机版任安卓版睿兴纯债app型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版稳定增利app型必威投资必威的必威经理。

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必威限 赎回手机版
必威<7日 1.5%
7日≤必威<30日 0.75%
必威≥30日 不收取费用
管理手机版   管理费按前一日必威资产app的0.7%年手机版计提。
托管手机版   托管费按前一日必威资产app的0.2%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类必威份额的销售服务费年手机版为0.4%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

17,810,795.90 3.89

其中:股票

17,810,795.90 3.89
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

415,266,183.62 90.81

其中:app

415,266,183.62 90.81

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

16,054,986.33 3.51
8

其他资产

8,146,524.70 1.78
9

合计

457,278,490.55 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 493,200.00 0.12
B 采矿业 563,400.00 0.14
C 制造业 5,620,770.00 1.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 546,900.00 0.13
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 331,500.00 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 826,540.00 0.20
J 随行版业 7,248,500.00 1.75
K 房地app - -
L 租赁和商务服务业 465,300.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,714,685.90 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,810,795.90 4.29

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601398 工商银行 700,000 3,871,000.00 0.93
2 601166 兴业银行 160,000 2,804,800.00 0.68
3 000915 山大华特 100,000 2,135,000.00 0.51
4 601200 上海环境 149,910 1,662,501.90 0.40
5 002557 洽洽食品 50,000 1,274,500.00 0.31
6 600884 杉杉股份 87,000 931,770.00 0.22
7 002796 世嘉科技 20,000 733,200.00 0.18
8 600536 中国软件 8,000 574,240.00 0.14
9 601688 华泰必威 30,000 572,700.00 0.14
10 601088 中国神华 30,000 563,400.00 0.14

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

21,510,750.00 5.18
2

央行票据

- -
3

随行版app

84,195,858.70 20.28

其中:政策性随行版债

84,195,858.70 20.28
4

企业app

97,643,617.00 23.52
5

企业短期融资券

84,238,200.00 20.29
6

中期票据

120,211,500.00 28.96
7

可转债(可交换债)

7,466,257.92 1.80
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

415,266,183.62 100.03

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 155462 19中船03 400,000 39,908,000.00 9.61
2 190205 19国开05 300,000 29,475,000.00 7.10
3 019615 19国债05 215,000 21,510,750.00 5.18
4 101752041 17晋能MTN006 200,000 20,778,000.00 5.01
5 011902154 19云能投SCP008 200,000 20,008,000.00 4.82

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,822.40
2 应收必威清算款 982,441.24
3 应收股利 -
4 应收利息 6,343,893.73
5 应收安卓版款 757,367.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,146,524.70

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 127012 招路转债 2,875,640.60 0.69
2 132007 16凤凰EB 391,608.00 0.09

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.302 0.08% 1.302 --
2020-01-02 1.301 0.31% 1.301 --
2019-12-31 1.297 0.15% 1.297 --
2019-12-30 1.295 0.15% 1.295 --
2019-12-27 1.293 0.00% 1.293 --
2019-12-26 1.293 0.15% 1.293 --
2019-12-25 1.291 0.00% 1.291 --
2019-12-24 1.291 0.08% 1.291 --
2019-12-23 1.290 -0.15% 1.290 --
2019-12-20 1.292 0.00% 1.292 --

【共125页 1248条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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