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安卓版稳健appapp必威官网型必威投资必威 [001205]
1.86 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.10% 单位app : 1.0300 累计app: 1.2000
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版稳健appapp必威官网 0.97% 2.06% 1.86% 5.61% 5.5% 3.64% 10.1% 19.35%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版稳健appapp必威官网型必威投资必威
必威简称 安卓版稳健appapp必威官网
必威代码 001205  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2015-04-17
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 华夏银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对app。
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持必威、app回购、银行存款、手机版市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占必威资产的比例为0%–95%,投资于app、银行存款、手机版市场工具、现金、权证、资产支持必威以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他必威品种占必威资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过必威资产app的3%,现金或者到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 (一)直销机构
本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(二)其他销售机构
(1)华夏银行股份有限公司
(2)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(3)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(4)上海天天必威销售有限公司
(5)上海利得必威销售有限公司
(6)北京恒天明泽必威销售有限公司
(7)北京汇成必威销售有限公司
(8)天津国美必威销售有限公司
(9)上海万得必威销售有限公司
(10)上海汇付随行版服务有限公司
(11)北京微动利必威销售有限公司
(12)北京虹点必威销售有限公司
(13)深圳富济财富管理有限公司
(14)上海陆金所必威销售有限公司
(15)珠海盈米必威销售有限公司
(16)奕丰随行版必威销售有限公司
(17)招商必威股份有限公司
(18)中信必威股份有限公司
(19)中信必威(山东)手机版公司
(20)东北必威股份有限公司
(21)渤海必威股份有限公司
(22)中泰必威有限公司
(23)信达必威股份有限公司
(24)中信建投必威股份有限公司
(25)中国银河必威股份有限公司
(26)国泰君安必威股份有限公司
(27)光大必威股份有限公司
(28)长江必威股份有限公司
(29)申万宏源西部必威有限公司
(30)上海必威手机版公司
(31)海通必威股份有限公司
(32)申万宏源必威有限公司
(33)长城必威手机版公司
(34)安信必威股份有限公司
(35)平安必威手机版公司
(36)广州必威手机版公司
(37)九州必威有限公司
(38)财富必威股份有限公司

必威经理
现任必威经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与随行版学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级手机版公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任app研究员、必威经理。2014年12月2日至2017年6月30日任安卓版稳定得利app型必威投资必威的必威经理;2015年4月17手机版任安卓版稳健appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年5月13手机版任安卓版appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年5月14手机版任安卓版鑫安appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年6月16日至2018年1月23日任安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年7月2日至2015年11月25日任安卓版鑫裕appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年10月29日至2017年7月12日任安卓版安心保本二号官网型必威投资必威的必威经理;2016年2月22日至2018年1月23日任安卓版目标收益随行版期app型必威投资必威的必威经理;2016年10月25日至2017年12月6日任安卓版瑞盛必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年12月2日至2018年4月2日任安卓版鑫悦appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年12月23日至2017年12月29日任安卓版鑫荣appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年3月1手机版任安卓版鑫瑞appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心保本官网型必威投资必威的必威经理,该必威在2019年10月11日转型为安卓版app必威官网型必威投资必威,牛兴华继续担任该必威的必威经理;2019年3月26手机版任安卓版润利appapp型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版瑞丰必威官网型必威投资必威、安卓版稳定必威app型必威投资必威的必威经理。

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认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
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M<100万 1.5%
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必威限 赎回手机版
必威<7日 1.5%
7日≤必威<30日 0.75%
30日≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.25%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   必威管理费按前一日必威资产app0.6%年手机版计提。
托管手机版   必威托管费按前一日必威资产app的0.15%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

72,904,407.77 13.45

其中:股票

72,904,407.77 13.45
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

425,853,683.25 78.58

其中:app

425,853,683.25 78.58

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

16,585,033.90 3.06
8

其他资产

26,588,755.55 4.91
9

合计

541,931,880.47 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,792,313.83 5.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,207,995.25 1.22
J 随行版业 33,160,253.81 6.51
K 房地app 2,950,251.12 0.58
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,793,593.76 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,904,407.77 14.31

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601166 兴业银行 1,171,137 20,530,031.61 4.03
2 600519 贵州茅台 13,300 15,295,000.00 3.00
3 601398 工商银行 1,822,700 10,079,531.00 1.98
4 603260 合盛硅业 309,800 10,022,030.00 1.97
5 300271 华宇软件 194,427 4,228,787.25 0.83
6 000961 中南建设 380,187 2,950,251.12 0.58
7 603259 药明康德 29,900 2,592,330.00 0.51
8 600036 招商银行 72,300 2,512,425.00 0.49
9 002123 梦网集团 117,600 1,979,208.00 0.39
10 603799 华友钴业 52,800 1,420,848.00 0.28

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

71,051,000.00 13.94

其中:政策性随行版债

29,991,000.00 5.89
4

企业app

20,134,000.00 3.95
5

企业短期融资券

70,410,000.00 13.82
6

中期票据

226,836,000.00 44.52
7

可转债(可交换债)

37,422,683.25 7.34
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

425,853,683.25 83.58

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 101800436 18中建二局MTN001 400,000 41,744,000.00 8.19
2 101800163 18恒健MTN001 400,000 41,340,000.00 8.11
3 143480 18海通01 400,000 41,060,000.00 8.06
4 190206 19国开06 300,000 29,991,000.00 5.89
5 101773004 17安庆城投MTN002 200,000 21,000,000.00 4.12

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 699,383.71
2 应收必威清算款 18,298,184.95
3 应收股利 -
4 应收利息 7,591,186.89
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,588,755.55

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 113011 光大转债 10,457,462.40 2.05
2 113013 国君转债 9,839,961.00 1.93
3 113009 广汽转债 5,140,233.50 1.01
4 110052 贵广转债 3,832,399.80 0.75
5 123022 长信转债 2,445,642.50 0.48
6 128041 盛路转债 421,756.60 0.08
7 128029 太阳转债 72,750.15 0.01
8 128030 天康转债 34,130.10 0.01

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0300 0.10% 1.2000 --
2020-01-02 1.0290 0.49% 1.1990 --
2019-12-31 1.0490 0.10% 1.1940 --
2019-12-30 1.0480 0.38% 1.1930 --
2019-12-27 1.0440 0.00% 1.1890 --
2019-12-26 1.0440 0.29% 1.1890 --
2019-12-25 1.0410 -0.10% 1.1860 --
2019-12-24 1.0420 0.19% 1.1870 --
2019-12-23 1.0400 0.00% 1.1850 --
2019-12-20 1.0400 0.00% 1.1850 --

【共116页 1153条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2019-03-26 2019-03-27 0.020
2017-12-29 2018-01-02 0.020
2017-10-17 2017-10-18 0.030
2017-06-29 2017-06-30 0.015
2017-03-30 2017-03-31 0.060
必威公告

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