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热销基金

安卓版稳健回报app配置官网型证券投资基金 [001205]
1.86 %
最近一季app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.10% 单位app : 1.0300 累计app: 1.2000
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版稳健回报app配置官网 0.97% 2.06% 1.86% 5.61% 5.5% 3.64% 10.1% 19.35%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版稳健回报app配置官网型证券投资基金
基金简称 安卓版稳健回报app配置官网
基金代码 001205  
基金类型 官网基金
合同生效日期 2015-04-17
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、app回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于app、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产app的3%,现金或者到期日在一年以内的政府app不低于基金资产app的5%。
风险收益特征 本基金为官网型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于app型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 (一)直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(二)其他销售机构
(1)华夏银行股份有限公司
(2)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(3)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(4)上海天天基金销售有限公司
(5)上海利得基金销售有限公司
(6)北京恒天明泽基金销售有限公司
(7)北京汇成基金销售有限公司
(8)天津国美基金销售有限公司
(9)上海万得基金销售有限公司
(10)上海汇付金融服务有限公司
(11)北京微动利基金销售有限公司
(12)北京虹点基金销售有限公司
(13)深圳富济财富管理有限公司
(14)上海陆金所基金销售有限公司
(15)珠海盈米基金销售有限公司
(16)奕丰金融基金销售有限公司
(17)招商证券股份有限公司
(18)中信证券股份有限公司
(19)中信证券(山东)有限责任公司
(20)东北证券股份有限公司
(21)渤海证券股份有限公司
(22)中泰证券有限公司
(23)信达证券股份有限公司
(24)中信建投证券股份有限公司
(25)中国银河证券股份有限公司
(26)国泰君安证券股份有限公司
(27)光大证券股份有限公司
(28)长江证券股份有限公司
(29)申万宏源西部证券有限公司
(30)上海证券有限责任公司
(31)海通证券股份有限公司
(32)申万宏源证券有限公司
(33)长城证券有限责任公司
(34)安信证券股份有限公司
(35)平安证券有限责任公司
(36)广州证券有限责任公司
(37)九州证券有限公司
(38)财富证券股份有限公司

基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任app研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任安卓版稳定得利app型证券投资基金的基金经理;2015年4月17手机版任安卓版稳健回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2015年5月13手机版任安卓版回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2015年5月14手机版任安卓版鑫安回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任安卓版鑫丰回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任安卓版鑫裕回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任安卓版安心保本二号官网型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任安卓版目标收益一年期app型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任安卓版瑞盛必威官网型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任安卓版鑫悦回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任安卓版鑫荣回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2017年3月1手机版任安卓版鑫瑞回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2018年4月20手机版任安卓版安心保本官网型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为安卓版app配置官网型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26手机版任安卓版润利appapp型证券投资基金的基金经理;2019年8月6手机版任安卓版瑞丰必威官网型证券投资基金、安卓版稳定必威app型证券投资基金的基金经理。

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认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
持有期限 赎回手机版
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理手机版   基金管理费按前一日基金资产app0.6%年手机版计提。
托管手机版   基金托管费按前一日基金资产app的0.15%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

72,904,407.77 13.45

其中:股票

72,904,407.77 13.45
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

425,853,683.25 78.58

其中:app

425,853,683.25 78.58

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

16,585,033.90 3.06
8

其他资产

26,588,755.55 4.91
9

合计

541,931,880.47 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,792,313.83 5.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,207,995.25 1.22
J 金融业 33,160,253.81 6.51
K 房地产业 2,950,251.12 0.58
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,793,593.76 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,904,407.77 14.31

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 601166 兴业银行 1,171,137 20,530,031.61 4.03
2 600519 贵州茅台 13,300 15,295,000.00 3.00
3 601398 工商银行 1,822,700 10,079,531.00 1.98
4 603260 合盛硅业 309,800 10,022,030.00 1.97
5 300271 华宇软件 194,427 4,228,787.25 0.83
6 000961 中南建设 380,187 2,950,251.12 0.58
7 603259 药明康德 29,900 2,592,330.00 0.51
8 600036 招商银行 72,300 2,512,425.00 0.49
9 002123 梦网集团 117,600 1,979,208.00 0.39
10 603799 华友钴业 52,800 1,420,848.00 0.28

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

金融app

71,051,000.00 13.94

其中:政策性金融债

29,991,000.00 5.89
4

企业app

20,134,000.00 3.95
5

企业短期融资券

70,410,000.00 13.82
6

中期票据

226,836,000.00 44.52
7

可转债(可交换债)

37,422,683.25 7.34
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

425,853,683.25 83.58

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 101800436 18中建二局MTN001 400,000 41,744,000.00 8.19
2 101800163 18恒健MTN001 400,000 41,340,000.00 8.11
3 143480 18海通01 400,000 41,060,000.00 8.06
4 190206 19国开06 300,000 29,991,000.00 5.89
5 101773004 17安庆城投MTN002 200,000 21,000,000.00 4.12

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 699,383.71
2 应收证券清算款 18,298,184.95
3 应收股利 -
4 应收利息 7,591,186.89
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,588,755.55

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 113011 光大转债 10,457,462.40 2.05
2 113013 国君转债 9,839,961.00 1.93
3 113009 广汽转债 5,140,233.50 1.01
4 110052 贵广转债 3,832,399.80 0.75
5 123022 长信转债 2,445,642.50 0.48
6 128041 盛路转债 421,756.60 0.08
7 128029 太阳转债 72,750.15 0.01
8 128030 天康转债 34,130.10 0.01

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0300 0.10% 1.2000 --
2020-01-02 1.0290 0.49% 1.1990 --
2019-12-31 1.0490 0.10% 1.1940 --
2019-12-30 1.0480 0.38% 1.1930 --
2019-12-27 1.0440 0.00% 1.1890 --
2019-12-26 1.0440 0.29% 1.1890 --
2019-12-25 1.0410 -0.10% 1.1860 --
2019-12-24 1.0420 0.19% 1.1870 --
2019-12-23 1.0400 0.00% 1.1850 --
2019-12-20 1.0400 0.00% 1.1850 --

【共116页 1153条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2019-03-26 2019-03-27 0.020
2017-12-29 2018-01-02 0.020
2017-10-17 2017-10-18 0.030
2017-06-29 2017-06-30 0.015
2017-03-30 2017-03-31 0.060
基金公告

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