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热销必威

安卓版互联网+app升级股票型必威投资必威 [001396]
5.44 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.24% 单位app : 0.8390 累计app: 0.8390
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版互联网+app升级 1.88% 5.17% 5.44% 48.27% 47.73% 6.13% 17.46% -18.6%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版互联网+app升级股票型必威投资必威
必威简称 安卓版互联网+app升级
必威代码 001396  
必威类型 股票必威
合同生效日期 2015-06-23
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 华夏银行股份有限公司
业绩比较基准 必威800app收益率×80% +安卓版综合app收益率(全价)×20%
投资目标 本必威为股票型必威,在有效控制风险前提下,精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现app升级的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持必威、app回购、银行存款、手机版市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票资产占必威资产的80%-95%,投资于互联网+app升级主题相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;必威随行版全部权证的市值不得超过必威资产app的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或到期日在随行版以内的政府app的比例合计不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威属于股票型必威,其预期的风险和收益高于手机版市场必威、app必威、官网型必威,属于必威投资必威中较高预期风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 (一)直销机构
本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
1、直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
2、网上交易 网址:www.teresahord.com。
(二)其他销售机构
中国建设银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司
深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财必威销售有限公司
北京百度百盈必威销售有限公司
诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
深圳众禄必威销售股份有限公司
上海天天必威销售有限公司
上海好买必威销售有限公司
蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
浙江同花顺必威销售有限公司
上海利得必威销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁必威销售有限公司
北京恒天明泽必威销售有限公司
北京汇成必威销售有限公司
北京晟视天下必威销售有限公司
北京唐鼎耀华必威销售有限公司
天津国美必威销售有限公司
北京新浪仓石必威销售有限公司
上海万得必威销售有限公司
北京微动利必威销售有限公司
北京虹点必威销售有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海陆金所必威销售有限公司
大泰金石必威销售有限公司
珠海盈米必威销售有限公司
奕丰随行版必威销售有限公司
北京蛋卷必威销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
中信必威股份有限公司
华融必威股份有限公司
北京植信必威销售有限公司
中信期货有限公司
上海长量必威销售投资顾问有限公司
中国国际随行版股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 何珅华先生

硕士。2010年5月加入必威官网手机版管理公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、必威经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任安卓版稳健appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年6月23手机版任安卓版互联网+app升级股票型必威投资必威的必威经理;2018年1月10日至2019年6月13日担任安卓版鑫利appapp必威官网型必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7日 1.5%
7日≤必威<30日 0.75%
30日≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.25%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   必威管理费按前一日必威资产app1.5%年手机版计提。
托管手机版   必威托管费按前一日必威资产app的0.25%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

803,954,072.04 82.53

其中:股票

803,954,072.04 82.53
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

- 0.00

其中:app

- 0.00

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

169,123,403.77 17.36
8

其他资产

1,037,763.44 0.11
9

合计

974,115,239.25 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 26,652,948.00 2.77
B 采矿业 - -
C 制造业 341,302,690.03 35.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 238,038,087.33 24.72
J 随行版业 65,245,861.84 6.78
K 房地app 29,013,864.00 3.01
L 租赁和商务服务业 58,339,658.44 6.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 9,421,844.00 0.98
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 35,939,118.40 3.73
S 综合 - -
合计 803,954,072.04 83.50

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 000858 五 粮 液 561,700 72,908,660.00 7.57
2 600519 贵州茅台 55,600 63,940,000.00 6.64
3 002624 完美世界 1,946,921 53,929,711.70 5.60
4 601888 中国国旅 526,374 48,984,364.44 5.09
5 000651 格力电器 693,300 39,726,090.00 4.13
6 601398 工商银行 6,995,500 38,685,115.00 4.02
7 002475 立讯精密 1,423,890 38,103,296.40 3.96
8 600588 用友网络 1,230,860 38,021,265.40 3.95
9 300383 光环新网 2,036,200 37,832,596.00 3.93
10 300059 东方财富 2,556,600 37,786,548.00 3.92

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 950,526.37
2 应收必威清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,567.83
5 应收安卓版款 58,669.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,037,763.44

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 0.8390 -0.24% 0.8390 --
2020-01-02 0.8410 1.94% 0.8410 --
2019-12-31 0.8250 0.86% 0.8250 --
2019-12-30 0.8180 0.86% 0.8180 --
2019-12-27 0.8110 -0.25% 0.8110 --
2019-12-26 0.8130 0.37% 0.8130 --
2019-12-25 0.8100 0.00% 0.8100 --
2019-12-24 0.8100 1.12% 0.8100 --
2019-12-23 0.8010 -1.60% 0.8010 --
2019-12-20 0.8140 -0.12% 0.8140 --

【共110页 1095条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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