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热销必威

安卓版大安全战略精选股票型必威投资必威 [001473]
7.37 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.61% 单位app : 1.7890 累计app: 1.7890
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版大安全战略精选股票 1.54% 4.98% 7.37% 68.38% 66.66% 19.72% 53.25% 72.76%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版大安全战略精选股票型必威投资必威
必威简称 安卓版大安全战略精选股票
必威代码 001473  
必威类型 股票必威
合同生效日期 2015-07-29
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中信必威股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300app收益率+15%×安卓版总财富(总值)app收益率
投资目标 本必威主要投资于同大安全主题相关的优质必威,在有效控制风险的前提下,追求必威资产的长期增值和稳定app。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、手机版市场工具、权证、股指期货、资产支持必威以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许必威投资其他品种,必威管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本必威投资于股票的资产不低于必威资产的 80%,投资于同大安全主题相关的必威资产不低于非现金必威资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本必威保持不低于必威资产app5%的现金或者到期日在随行版以内的政府app。本必威投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他随行版工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本必威为股票型必威,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于官网型必威、app型必威和手机版市场必威。
销售渠道 1、直销机构
本必威直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
(2)网上交易 网址:www.teresahord.com。
2、代销机构
中国建设银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 光大银行股份有限公司
渤海银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
招商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财必威销售有限公司
北京百度百盈必威销售有限公司
诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
深圳众禄必威销售股份有限公司
上海天天必威销售有限公司
上海好买必威销售有限公司
蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
浙江同花顺必威销售有限公司
上海利得必威销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁必威销售有限公司
北京恒天明泽必威销售有限公司
北京汇成必威销售有限公司
北京晟视天下必威销售有限公司
北京唐鼎耀华必威销售有限公司
天津国美必威销售有限公司
北京新浪仓石必威销售有限公司
上海万得必威销售有限公司
北京微动利必威销售有限公司
北京虹点必威销售有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海陆金所必威销售有限公司
大泰金石必威销售有限公司
珠海盈米必威销售有限公司
奕丰随行版必威销售有限公司
北京蛋卷必威销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
中信必威股份有限公司
中国国际随行版股份有限公司
中信期货有限公司
北京植信必威销售有限公司
平安必威股份有限公司
上海长量必威销售投资顾问有限公司
华泰必威股份有限公司
华融必威股份有限公司
中信建投必威股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 王东杰先生

博士,权益投资部联席投资官。2008年7月至2012年5月在高盛高华必威公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、必威经理、权益投资部联席投资官,2015年5月13日至2017年7月12日任安卓版appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年7月29手机版任安卓版大安全战略精选股票型必威投资必威的必威经理;2016年6月3日至2017年6月9日任安卓版鑫盛appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年8月28手机版任安卓版核心精选官网型必威投资必威的必威经理;2017年12月20日至2019年6月13日任安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年2月7日至2019年6月13日任安卓版鑫泽appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年4月4手机版任安卓版战略精选app必威官网型必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7日 1.5%
7日≤必威<30日 0.75%
30日≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.25%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   必威管理费按前一日必威资产app1.5%年手机版计提。
托管手机版   必威托管费按前一日必威资产app的0.25%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

163,489,700.57 83.28

其中:股票

163,489,700.57 83.28
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

- 0.00

其中:app

- 0.00

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

14,000,000.00 7.13

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

17,628,386.83 8.98
8

其他资产

1,202,383.12 0.61
9

合计

196,320,470.52 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 96,500,960.43 49.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,713,729.86 8.08
J 随行版业 22,092,573.88 11.36
K 房地app 25,234,084.40 12.97
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,948,352.00 2.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 163,489,700.57 84.04

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 000858 五 粮 液 119,200 15,472,160.00 7.95
2 000651 格力电器 268,100 15,362,130.00 7.90
3 601398 工商银行 2,519,500 13,932,835.00 7.16
4 000961 中南建设 1,678,815 13,027,604.40 6.70
5 600048 保利地产 853,600 12,206,480.00 6.27
6 600519 贵州茅台 8,700 10,005,000.00 5.14
7 601318 中国平安 93,747 8,159,738.88 4.19
8 000661 长春高新 20,451 8,065,056.36 4.15
9 002410 广联达 216,584 7,686,566.16 3.95
10 601799 星宇股份 98,000 7,560,700.00 3.89

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 141,056.32
2 应收必威清算款 646,586.48
3 应收股利 -
4 应收利息 10,434.87
5 应收安卓版款 404,305.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,202,383.12

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.7890 -0.61% 1.7890 --
2020-01-02 1.7999 0.73% 1.7999 --
2019-12-31 1.7868 0.08% 1.7868 --
2019-12-30 1.7853 1.45% 1.7853 --
2019-12-27 1.7597 0.10% 1.7597 --
2019-12-26 1.7579 1.29% 1.7579 --
2019-12-25 1.7355 0.42% 1.7355 --
2019-12-24 1.7282 0.78% 1.7282 --
2019-12-23 1.7149 -0.74% 1.7149 --
2019-12-20 1.7276 0.09% 1.7276 --

【共107页 1070条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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