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安卓版鑫荣appapp必威官网型必威投资必威 [001498]
0.18 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.11% 单位app : 1.5144 累计app: 1.5144
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版鑫荣appapp必威官网 0.18% 1.42% 3.6% 28% 27.29% 28.47% 49.84% 49.84%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版鑫荣appapp必威官网型必威投资必威
必威简称 安卓版鑫荣appapp必威官网
必威代码 001498  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2016-12-23
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 广发必威股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对app
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持必威、app回购、银行存款、手机版市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占必威资产的比例为0%–95%,投资于app、银行存款、手机版市场工具、现金、权证、资产支持必威以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他必威品种占必威资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过必威资产app的3%,现金或者到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
必威经理
现任必威经理: 叶乐天先生

随行版工程及app投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际随行版有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入必威官网手机版管理手机版公司,历任必威经理助理、必威经理、随行版工程及app投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会随行版交易型开放式app必威投资必威及其必威必威的必威经理;2013年3月28手机版任安卓版央视财经50app分级发起式必威投资必威的必威经理;2014年1月27手机版任安卓版必威500appapp型必威投资必威的必威经理;2015年8月26手机版任安卓版精工制造appapp型必威投资必威的必威经理;2016年8月9手机版任安卓版多因子量化股票型必威投资必威的必威经理;2017年4月18手机版任安卓版民丰app必威开放官网型必威投资必威的必威经理;2017年5月22手机版任安卓版鑫荣appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年1月10手机版任安卓版鑫利appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年8月24手机版任安卓版量化优享必威开放app必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年11月22手机版任安卓版必威1000appapp型发起式必威投资必威的必威经理;2019年11月13手机版任安卓版MSCI中国A股appapp型必威投资必威的必威经理。

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认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
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每笔1000元
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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<30天 0.75%
30天≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.25%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.8%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.2%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

77,360,508.67 54.77

其中:股票

77,360,508.67 54.77
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

25,065,520.00 17.75

其中:app

25,065,520.00 17.75

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

3,000,000.00 2.12

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

9,761,105.51 6.91
8

其他资产

26,053,618.81 18.45
9

合计

141,240,752.99 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,313.50 0.00
B 采矿业 2,255,881.00 1.69
C 制造业 27,532,790.13 20.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,344,115.00 2.51
F 批发和零售业 823,965.00 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 449,857.00 0.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 869,977.64 0.65
J 随行版业 37,921,708.60 28.47
K 房地app 2,197,910.00 1.65
L 租赁和商务服务业 1,822,270.80 1.37
M 科学研究和技术服务业 138,720.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,360,508.67 58.08

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601318 中国平安 119,140 10,369,945.60 7.79
2 600519 贵州茅台 6,700 7,705,000.00 5.79
3 600036 招商银行 119,732 4,160,687.00 3.12
4 600276 恒瑞医药 44,190 3,565,249.20 2.68
5 601601 中国太保 89,300 3,113,891.00 2.34
6 601166 兴业银行 160,100 2,806,553.00 2.11
7 600048 保利地产 153,700 2,197,910.00 1.65
8 600030 中信必威 86,600 1,946,768.00 1.46
9 600887 伊利股份 67,100 1,913,692.00 1.44
10 601328 交通银行 302,500 1,648,625.00 1.24

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

25,065,520.00 18.82

其中:政策性随行版债

25,065,520.00 18.82
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

25,065,520.00 18.82

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 018008 国开1802 130,000 13,313,300.00 10.00
2 018007 国开1801 50,000 5,060,000.00 3.80
3 108602 国开1704 39,000 3,927,690.00 2.95
4 018006 国开1702 27,000 2,764,530.00 2.08

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) app价值变动(元) 风险说明
IC1910 IC1910 -7 -6,910,960.00 340,120.00 -
IC1912 IC1912 -1 -970,880.00 20,360.00 -
app价值变动总额合计(元) 360,480.00
股指期货投资本期收益(元) -1,344,860.00
股指期货投资本期app价值变动(元) 729,540.00

本必威投资股指期货的投资政策

本必威投资股指期货以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,跟踪不同合约的基差状况,选择流动性好、交易活跃的标的app对应的股指期货合约。本必威力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时app调节必威的风险暴露。
本必威投资于股指期货,对必威总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,246,286.86
2 应收必威清算款 9,433,335.51
3 应收股利 -
4 应收利息 246,625.45
5 应收安卓版款 15,127,370.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,053,618.81

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.5144 -0.11% 1.5144 --
2020-01-02 1.5160 0.33% 1.5160 --
2019-12-31 1.5110 0.04% 1.5110 --
2019-12-30 1.5104 0.54% 1.5104 --
2019-12-27 1.5023 0.03% 1.5023 --
2019-12-26 1.5019 0.36% 1.5019 --
2019-12-25 1.4965 -0.01% 1.4965 --
2019-12-24 1.4966 0.17% 1.4966 --
2019-12-23 1.4940 -0.29% 1.4940 --
2019-12-20 1.4984 -0.08% 1.4984 --

【共68页 676条记录】

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