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热销必威

安卓版睿怡纯债app型必威投资必威 [002377]
-0.37 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.03% 单位app : 1.1061 累计app: 1.1293
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版睿怡纯债app -0.37% -0.2% -0.14% 1.99% 2.33% -- -- 3.85%
必威对比: 本必威 VS VS
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基本情况
必威名称 安卓版睿怡纯债app型必威投资必威
必威简称 安卓版睿怡纯债app
必威代码 002377  
必威类型 app必威
合同生效日期 2018-09-19
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 betway必威-必威随行版管理手机版公司
必威托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)app收益率。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求必威资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资app。
投资范围 本必威的投资范围主要为具有良好流动性的随行版工具,包括app(国债、央行票据、随行版债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换app(含分离交易可转债)、可交换app)、资产支持必威、银行存款、国债期货、同业存单、app回购等随行版工具,以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本必威不参与投资股票、权证等权益类资产,但可随行版因可转换app转股所形成的股票、因随行版该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。因所随行版可转换app转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后10个交易日内卖出。
投资比例 必威的投资组合比例为:本必威投资于app资产的比例不低于必威资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本必威随行版现金或者到期日在随行版以内的政府app投资比例合计不低于必威资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。
风险收益特征 本必威为app型必威,其风险和预期收益水平低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。
必威经理
现任必威经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任betway必威-必威随行版管理公司交易员、交易主管、必威经理助理,2017年11月3手机版任安卓版目标收益随行版期app型必威投资必威的必威经理,该必威在2018年9月19日转型为安卓版睿怡纯债app型必威投资必威,闫晗继续担任该必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心app必威开放app型必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心app两年必威开放app型必威投资必威的必威经理,该必威自2019年4月25日转型为安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威,闫晗继续担任该必威的必威经理;2019年3月25手机版任安卓版安卓版1-3年手机版appapp必威投资必威的必威经理;2019年4月30手机版任安卓版安卓版3-5年手机版appapp必威投资必威的必威经理;2019年9月17手机版任安卓版安卓版5-10年手机版appapp必威投资必威的必威经理。

手机版结构betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<30天 1.0%
必威≥30天 不收取费用
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.3%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.1%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

7,901,185,814.44 98.05

其中:app

7,901,185,814.44 98.05

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

28,157,334.62 0.35
8

其他资产

128,586,217.92 1.60
9

合计

8,057,929,366.98 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

289,827,000.00 4.63
2

央行票据

- -
3

随行版app

3,089,120,500.00 49.31

其中:政策性随行版债

2,986,440,500.00 47.67
4

企业app

1,136,774,217.00 18.15
5

企业短期融资券

693,202,300.00 11.07
6

中期票据

2,692,131,800.00 42.98
7

可转债(可交换债)

129,997.44 0.00
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

7,901,185,814.44 126.13

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 190406 19农发06 9,500,000 948,385,000.00 15.14
2 180211 18国开11 6,200,000 629,424,000.00 10.05
3 180204 18国开04 5,700,000 596,676,000.00 9.52
4 101900586 19中油股MTN005 2,000,000 202,860,000.00 3.24
5 101900821 19汇金MTN012 2,000,000 200,420,000.00 3.20

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名必威未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 109,889.23
2 应收必威清算款 113,545.25
3 应收股利 -
4 应收利息 128,362,783.44
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 128,586,217.92

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.1061 0.03% 1.1293 --
2020-01-02 1.1058 0.05% 1.1290 --
2019-12-31 1.1053 0.01% 1.1285 --
2019-12-30 1.1052 0.02% 1.1284 --
2019-12-27 1.1050 0.02% 1.1282 --
2019-12-26 1.1048 0.05% 1.1280 --
2019-12-25 1.1043 0.03% 1.1275 --
2019-12-24 1.1040 0.02% 1.1272 --
2019-12-23 1.1038 0.02% 1.1270 --
2019-12-20 1.1036 0.02% 1.1268 --

【共96页 951条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-03-15 2018-03-16 0.023
必威公告

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