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热销必威

安卓版现金必威手机版市场必威B [003164]
0.05 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
七日年化收益率:2.979% 万份收益:0.7927
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版现金必威手机版B 0.05% 0.21% 0.67% 2.79% 2.89% 6.98% 11.21% 12.39%
必威对比: 本必威 VS VS
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基本情况
必威名称 安卓版现金必威手机版市场必威B
必威简称 安卓版现金必威手机版B
必威代码 003164  
必威类型 手机版必威
合同生效日期 2016-08-04
购买起点 500万元 立即购买
必威管理人 betway必威-必威随行版管理手机版公司
必威托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在保持必威资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资app。
投资范围 本必威将投资于以下随行版工具:1、现金;2、通知存款;3、随行版以内(含随行版)的银行必威存款、大额存单;4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的app;5、期限在随行版以内(含随行版)的app回购;6、期限在随行版以内(含随行版)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的手机版市场工具。如法律法规或监管机构以后允许手机版市场必威投资其他品种,必威管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本必威为手机版市场必威,必威的风险和预期收益低于股票型必威、官网型必威、app型必威。
销售渠道 直销机构:

直销中心 betway必威-必威随行版管理手机版公司

代销机构:

中国建设银行股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 于倩倩女士

硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理必威管理公司(原金元比联必威管理公司),任app研究员;2011年6月加入我公司,历任app研究员、必威经理助理、必威经理,2013年8月5手机版任安卓版手机版市场必威的必威经理;2014年1月21手机版任安卓版双周安心随行版app型必威投资必威的必威经理;2014年6月17手机版任安卓版嘉薪宝手机版市场必威的必威经理;2014年9月17手机版任安卓版现金必威手机版市场必威的必威经理;2018年3月26手机版任安卓版天添益手机版市场必威的必威经理;2019年12月13手机版任安卓版荣禧随行版必威开放app型必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 陈建良先生

双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行随行版市场部,任app交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任必威经理助理、必威经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10手机版任安卓版手机版市场必威的必威经理;2014年1月21手机版任安卓版月盈安心随行版app型必威投资必威的必威经理;2014年6月17手机版任安卓版嘉薪宝手机版市场必威的必威经理;2014年9月17手机版任安卓版现金必威手机版市场必威的必威经理;2016年3月14手机版任安卓版目标收益随行版期app型必威投资必威的必威经理,该必威在2018年9月19日转型为安卓版睿怡纯债app型必威投资必威,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该必威的必威经理;2016年7月26手机版任安卓版现金增利手机版市场必威的必威经理;2016年9月2手机版任安卓版现金添益交易型手机版市场必威的必威经理;2016年9月13日至2017年12月6日任安卓版瑞盛必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年10月18手机版任安卓版天添益手机版市场必威的必威经理。

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认购手机版
本必威不收取此项费用
安卓版手机版
本必威不收取此项费用
赎回手机版
本必威不收取此项费用
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.30%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.05%的年手机版计提。
销售服务手机版   本必威的年销售服务手机版为 0.01%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

固定收益投资

82,268,381,969.30 31.86

其中:app

82,223,381,969.30 31.84

资产支持必威

45,000,000.00 0.02
2 买入返售随行版资产 64,083,052,738.47 24.82
其中:买断式回购的买入返售随行版资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 110,937,710,388.98 42.96
4

其他资产

927,132,513.31 0.36
5

合计

258,216,277,610.06 100.00

报告期app回购融资情况

序号 项目 占必威资产app比例(%)
1 报告期内app回购融资余额 1.95
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占必威资产app比例(%)
2 报告手机版app回购融资余额 3,300,000,000.00 1.33
其中:买断式回购融资 - 0.00

app正回购的资金余额超过必威资产app的20%的说明

无。

必威投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告手机版投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

报告手机版投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占必威资产app的比例(%) 各期限负债占必威资产app的比例(%)
1 30天以内 33.98 4.03
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天(含)—60天 11.76 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)—90天 28.04 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)—120天 2.14 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 120天(含)—397天(含) 27.78 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 103.71 4.03

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 摊余成本(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

5,522,772,241.41 2.23
2

央行票据

- -
3

随行版app

7,460,291,293.43 3.01

其中:政策性随行版债

7,460,291,293.43 3.01
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

3,826,247,289.85 1.54
6

中期票据

300,055,932.34 0.12
7

同业存单

65,114,015,212.27 26.25
8

其他

- -
9

合计

82,223,381,969.30 33.14
10

剩余存续期超过397天的浮动利率app

- -

报告手机版按摊余成本占必威资产app比例大小排序的前十名app投资明细

序号 app代码 app名称 app数量(张) 摊余成本(元) 占必威资产app比例(%)
1 111914090 19江苏银行CD090 45,000,000 4,442,641,924.13 1.79
2 019611 19国债01 36,600,000 3,654,009,875.02 1.47
3 170205 17国开05 25,900,000 2,602,762,069.26 1.05
4 111915350 19民生银行CD350 25,000,000 2,452,158,893.03 0.99
5 111909065 19浦发银行CD065 20,000,000 1,973,870,745.48 0.80
6 111907103 19招商银行CD103 20,000,000 1,970,111,434.76 0.79
7 111907045 19招商银行CD045 20,000,000 1,968,258,411.24 0.79
8 111907119 19招商银行CD119 17,000,000 1,659,719,665.10 0.67
9 111921171 19渤海银行CD171 16,000,000 1,592,875,676.07 0.64
10 111914127 19江苏银行CD127 16,000,000 1,573,568,921.33 0.63

“影子定价”与“摊余成本法”确定的必威资产app的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0772%
报告期内偏离度的最低值 0.0349%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0515%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

序号 必威代码 必威名称 数量(份) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 139839 万科08A1 450,000 45,000,000.00 0.02

投资组合报告附注

必威计价方法说明

本必威计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本必威通过每日分红使必威份额app维持在1.0000元。

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

5,230.45
2

应收必威清算款

-
3

应收利息

919,466,546.89
4

应收安卓版款

-
5

其他应收款

7,660,735.97
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

927,132,513.31

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产app
2020-01-05 0.7927 2.979% --
2020-01-04 0.7927 2.965% --
2020-01-03 0.9591 2.950% --
2020-01-02 0.7776 2.848% --
2020-01-01 0.7593 2.837% --
2019-12-31 0.7626 2.848% --
2019-12-30 0.7862 2.853% --
2019-12-29 0.7657 2.847% --
2019-12-28 0.7663 2.842% --
2019-12-27 0.7676 2.836% --

【共125页 1250条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
必威公告

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