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安卓版恒安随行版必威开放app型必威投资必威 [003394]
0 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.02% 单位app : 1.0313 累计app: 1.1303
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版恒安随行版必威开放app 0% 0.18% 0.4% 3.05% 3.32% 9.43% 12.86% 13.16%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版恒安随行版必威开放app型必威投资必威
必威简称 安卓版恒安随行版必威开放app
必威代码 003394  
必威类型 app必威
合同生效日期 2016-11-08
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价app收益率
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现必威资产的长期稳健增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、随行版债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换app(含分离交易可转债)、可交换app、资产支持必威、银行存款、同业存单、app回购等随行版工具,以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具。
投资比例 app资产占必威资产的比例不低于80%,但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,必威投资不受上述比例限制;开放期内,本必威随行版现金或者到期日在随行版以内的政府app投资比例合计不低于必威资产app的5%,在封闭期,本必威不受前述5%的限制;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本必威的投资比例限制会做相应调整。
风险收益特征 本必威为app型必威,属于较低风险必威产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及官网型必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 本必威直销机构为本公司直销柜台。
必威经理
现任必威经理: 黎颖芳女士

硕士。2000年7月加入大成必威管理公司,先后在随行版工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、必威经理助理、必威经理、资深必威经理。2009年2月19日至2011年5月11日任安卓版稳定增利app型必威投资必威的必威经理;2011年1月18日至2014年1月22日任安卓版保本官网型必威投资必威的必威经理;2012年11月15手机版任安卓版纯债app型必威投资必威的必威经理;2014年12月2手机版任安卓版稳定得利app型必威投资必威的必威经理;2015年12月8手机版任安卓版稳定丰利app型必威投资必威的必威经理;2016年6月1日至2019年1月29日任安卓版安心app两年必威开放app型必威投资必威的必威经理;2016年11月8手机版任安卓版恒安随行版必威开放app型必威投资必威的必威经理;2016年11月8手机版任安卓版睿享纯债app型必威投资必威的必威经理;2016年11月15日至2017年8月3日任安卓版恒丰纯债app型必威投资必威的必威经理;2017年1月6日至2019年8月20日任安卓版稳定鑫利app型必威投资必威的必威经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2019年4月25手机版任安卓版安心app6个月必威开放app型必威投资必威的必威经理;2019年4月26手机版任安卓版睿兴纯债app型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版稳定增利app型必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
在同一个开放期安卓版并赎回的赎回费且必威大于等于7天为0.1%
随行版满1个封闭期以上的赎回费为0
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.30%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.10%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

16,392,690,440.93 94.35

其中:app

16,392,690,440.93 94.35

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

669,762,131.27 3.85
8

其他资产

312,220,394.24 1.80
9

合计

17,374,672,966.44 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

388,078,000.00 2.32
2

央行票据

- -
3

随行版app

4,316,369,620.00 25.78

其中:政策性随行版债

3,777,359,620.00 22.56
4

企业app

1,983,157,298.63 11.84
5

企业短期融资券

5,901,320,200.00 35.25
6

中期票据

3,793,166,000.00 22.66
7

可转债(可交换债)

957,322.30 0.01
8

同业存单

9,642,000.00 0.06
9

其他

- -
10

合计

16,392,690,440.93 97.91

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 190205 19国开05 10,500,000 1,031,625,000.00 6.16
2 190210 19国开10 9,670,000 970,771,300.00 5.80
3 180205 18国开05 4,600,000 495,788,000.00 2.96
4 143064 17邮政02 3,000,000 301,770,000.00 1.80
5 170403 17农发03 2,900,000 293,770,000.00 1.75

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名必威未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,512.12
2 应收必威清算款 4,634,564.90
3 应收股利 -
4 应收利息 307,572,317.22
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 312,220,394.24

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 127012 招路转债 750,820.00 0.00

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0313 0.02% 1.1303 --
2020-01-02 1.0311 0.02% 1.1301 --
2019-12-31 1.0829 0.02% 1.1299 --
2019-12-30 1.0827 0.02% 1.1297 --
2019-12-27 1.0825 0.01% 1.1295 --
2019-12-26 1.0824 0.03% 1.1294 --
2019-12-25 1.0821 0.02% 1.1291 --
2019-12-24 1.0819 0.03% 1.1289 --
2019-12-23 1.0816 0.04% 1.1286 --
2019-12-20 1.0812 0.03% 1.1282 --

【共78页 774条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-12-19 2018-12-20 0.017
2017-11-13 2017-11-14 0.030
必威公告

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