betway必威-必威随行版 betway必威-必威随行版

热销基金

安卓版恒瑞一年定期开放app型证券投资基金 [003400]
0.06 %
最近一周app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.02% 单位app : 1.0329 累计app: 1.1319
加入关注 立即购买
基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版恒瑞一年定期开放app 0.06% 0.28% 0.55% 3.14% 3.4% 9.28% 12.94% 13.3%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版恒瑞一年定期开放app型证券投资基金
基金简称 安卓版恒瑞一年定期开放app
基金代码 003400  
基金类型 app基金
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价指数收益率
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换app(含分离交易可转债)、可交换app、资产支持证券、银行存款、同业存单、app回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 app资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府app投资比例合计不低于基金资产app的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例限制会做相应调整。
风险收益特征 本基金为app型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及官网型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 本基金直销机构为本公司直销柜台。
基金经理
现任基金经理: 李菁女士

固定收益投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入betway必威-必威随行版管理有限责任公司,历任app研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任安卓版货币市场基金的基金经理;2009年6月2手机版任安卓版收益appapp型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任安卓版信用appapp型证券投资基金的基金经理;2016年2月4手机版任安卓版安心保本五号官网型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10手机版转型为安卓版弘利app配置官网型证券投资基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月8手机版任安卓版安心保本七号官网型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15手机版转型为安卓版兴利app配置官网型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2016年11月16手机版任安卓版恒瑞一年定期开放app型证券投资基金的基金经理;2017年5月25手机版任安卓版瑞福必威官网型证券投资基金的基金经理。

手机版结构betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
持有期限 赎回手机版
持有期<7天 1.5%
在同一个开放期安卓版并赎回的赎回费且持有期大于等于7天为0.1%
持有满1个封闭期以上的赎回手机版为0。
管理手机版   本基金的管理费按前一日基金资产app的0.30%年手机版计提。
托管手机版   本基金的托管费按前一日基金资产app的0.10%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

16,501,287,304.00 95.74

其中:app

16,501,287,304.00 95.74

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

262,800,714.20 1.52

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

174,958,619.92 1.02
8

其他资产

295,768,029.62 1.72
9

合计

17,234,814,667.74 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

298,896,000.00 1.73
2

央行票据

- -
3

金融app

4,335,676,104.00 25.17

其中:政策性金融债

4,029,683,604.00 23.39
4

企业app

798,628,400.00 4.64
5

企业短期融资券

5,633,719,800.00 32.70
6

中期票据

5,434,367,000.00 31.54
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

16,501,287,304.00 95.78

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 190210 19国开10 12,900,000 1,295,031,000.00 7.52
2 190203 19国开03 9,700,000 966,411,000.00 5.61
3 190205 19国开05 6,100,000 599,325,000.00 3.48
4 018006 国开1702 4,800,000 491,472,000.00 2.85
5 180210 18国开10 3,700,000 377,289,000.00 2.19

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,306.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 295,755,722.78
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 295,768,029.62

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0329 0.02% 1.1319 --
2020-01-02 1.0327 0.01% 1.1317 --
2019-12-31 1.0846 0.02% 1.1316 --
2019-12-30 1.0844 0.03% 1.1314 --
2019-12-27 1.0841 0.01% 1.1311 --
2019-12-26 1.0840 0.03% 1.1310 --
2019-12-25 1.0837 0.03% 1.1307 --
2019-12-24 1.0834 0.03% 1.1304 --
2019-12-23 1.0831 0.05% 1.1301 --
2019-12-20 1.0826 0.04% 1.1296 --

【共77页 769条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-12-19 2018-12-20 0.017
2017-11-13 2017-11-14 0.030
基金公告

NotFoundChannelException betway必威-必威随行版 未发现栏目,栏目或被删除
   工信部备案图片        中国证监会        中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | app人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@teresahord.com
betway必威-必威随行版管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.teresahord.com 本网站已支持IPv6