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热销基金

安卓版稳定鑫利app型证券投资基金C [003584]
0.18 %
最近一周app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.06% 单位app : 1.0777 累计app: 1.1227
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版稳定鑫利appC 0.18% 0.35% 0.39% 2.02% 2.45% 9.22% -- 12.05%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版稳定鑫利app型证券投资基金C
基金简称 安卓版稳定鑫利appC
基金代码 003584  
基金类型 app基金
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)指数收益率
投资目标 通过主动的app组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、app回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于app资产的比例不低于基金资产的80%。app资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他app类金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府app不低于基金资产app的5%。
风险收益特征 本基金为app型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、官网型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:betway必威-必威随行版管理有限责任公司直销柜台
代销机构:必威金牛(北京)投资咨询有限公司
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任betway必威-必威随行版管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任betway必威-必威随行版管理公司基金经理助理,2017年5月15手机版任安卓版信用appapp型证券投资基金和安卓版稳定鑫利app型证券投资基金的基金经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14手机版任安卓版睿丰纯债定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8手机版任安卓版中短债纯债app型证券投资基金的基金经理;2019年8月6手机版任安卓版转债appapp型证券投资基金的基金经理;2019年12月23手机版任安卓版睿阳一年定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理。

手机版结构betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
认购手机版
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安卓版手机版
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持有期限 赎回手机版
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
持有期≥30天 不收取费用
管理手机版   本基金的管理费按前一日基金资产app的0.3%的年手机版计提。
托管手机版   本基金的托管费按前一日基金资产app的0.1%的年手机版计提。
销售服务手机版   本基金的销售服务费年手机版为0.35%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

3,781,032,700.00 98.35

其中:app

3,781,032,700.00 98.35

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

747,088.43 0.02
8

其他资产

62,647,362.96 1.63
9

合计

3,844,427,151.39 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

金融app

3,781,032,700.00 99.24

其中:政策性金融债

3,781,032,700.00 99.24
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

3,781,032,700.00 99.24

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 783,321,000.00 20.56
2 190205 19国开05 6,500,000 638,625,000.00 16.76
3 180212 18国开12 4,270,000 432,721,800.00 11.36
4 190203 19国开03 3,800,000 378,594,000.00 9.94
5 190202 19国开02 3,200,000 320,064,000.00 8.40

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 62,647,162.96
5 应收安卓版款 200.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,647,362.96

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0777 -0.06% 1.1227 --
2020-01-02 1.0784 -0.05% 1.1234 --
2019-12-31 1.0789 0.06% 1.1239 --
2019-12-30 1.0783 0.04% 1.1233 --
2019-12-27 1.0779 0.03% 1.1229 --
2019-12-26 1.0776 0.05% 1.1226 --
2019-12-25 1.0771 0.03% 1.1221 --
2019-12-24 1.0768 0.07% 1.1218 --
2019-12-23 1.0760 0.10% 1.1210 --
2019-12-20 1.0749 0.10% 1.1199 --

【共71页 706条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2019-09-04 2019-09-05 0.015
2019-06-27 2019-06-28 0.015
2019-04-17 2019-04-18 0.015
基金公告

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