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热销基金

安卓版睿富纯债app型证券投资基金 [003590]
0.1 %
最近一周app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.02% 单位app : 1.0558 累计app: 1.1198
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版睿富纯债app 0.1% 0.25% 0.69% 3.12% 3.36% 9.14% 11.95% 11.92%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版睿富纯债app型证券投资基金
基金简称 安卓版睿富纯债app
基金代码 003590  
基金类型 app基金
合同生效日期 2016-11-25
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 安卓版综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构app、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、app回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本基金投资于app资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府app投资比例合计不低于基金资产app的5%。
风险收益特征 本基金为app型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及官网型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 本基金直销机构为本公司直销柜台。
基金经理
现任基金经理: 刘思女士

硕士。2009年5月加入betway必威-必威随行版管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19手机版任安卓版月盈安心理财app型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任安卓版睿享纯债app型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任安卓版恒丰纯债app型证券投资基金的基金经理;2016年11月25手机版任安卓版睿富纯债app型证券投资基金的基金经理;2017年8月9手机版任安卓版必威政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 安卓版必威政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任安卓版必威政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任安卓版必威政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任安卓版睿源纯债app型证券投资基金的基金经理;2018年3月26手机版任安卓版双月安心理财app型证券投资基金的基金经理;2019年3月25手机版任安卓版安卓版1-3年手机版app指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26手机版任安卓版睿兴纯债app型证券投资基金的基金经理;2019年11月20手机版任安卓版荣瑞一年定期开放app型证券投资基金的基金经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
持有期限 赎回手机版
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
30天≤持有期<90天 0.05%
持有期≥90天 不收取费用
管理手机版   本基金的管理费按前一日基金资产app的0.30%年手机版计提。
托管手机版   本基金的托管费按前一日基金资产app的0.10%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

7,566,844,000.00 98.45

其中:app

7,566,844,000.00 98.45

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

8,406,441.98 0.11
8

其他资产

111,041,602.92 1.44
9

合计

7,686,292,044.90 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

金融app

5,374,523,000.00 70.30

其中:政策性金融债

4,363,873,000.00 57.08
4

企业app

417,200,000.00 5.46
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

624,720,000.00 8.17
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

1,150,401,000.00 15.05
9

其他

- -
10

合计

7,566,844,000.00 98.98

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 180208 18国开08 8,000,000 813,840,000.00 10.65
2 091501002 15中国信达债02 7,000,000 707,350,000.00 9.25
3 100411 10农发11 7,000,000 704,830,000.00 9.22
4 100302 10进出02 6,700,000 674,087,000.00 8.82
5 1282205 12中船MTN1 6,000,000 624,720,000.00 8.17

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 111,041,602.92
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 111,041,602.92

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0558 -0.02% 1.1198 --
2020-01-02 1.0560 0.03% 1.1200 --
2019-12-31 1.0557 0.02% 1.1197 --
2019-12-30 1.0555 0.05% 1.1195 --
2019-12-27 1.0550 0.03% 1.1190 --
2019-12-26 1.0547 0.03% 1.1187 --
2019-12-25 1.0544 0.02% 1.1184 --
2019-12-24 1.0542 0.05% 1.1182 --
2019-12-23 1.0537 0.07% 1.1177 --
2019-12-20 1.0530 0.04% 1.1170 --

【共77页 764条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2017-10-18 2017-10-19 0.021
基金公告

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