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安卓版鑫瑞appapp必威官网型必威投资必威 [003831]
0.29 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.09% 单位app : 1.1614 累计app: 1.2114
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版鑫瑞appapp必威官网 0.29% 1.12% 1.61% 15.07% 14.92% 11.41% -- 20.42%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版鑫瑞appapp必威官网型必威投资必威
必威简称 安卓版鑫瑞appapp必威官网
必威代码 003831  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2017-03-01
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 app收益率×50% +安卓版综合app(全价)收益率×50%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本必威通过app的资产必威,在股票、app等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现必威资产的持续稳定增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、可交换app、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持必威、app回购、银行存款、手机版市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 必威的投资组合比例为:股票投资占必威资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 本必威直销机构为必威管理人设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
必威经理
现任必威经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与随行版学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级手机版公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任app研究员、必威经理。2014年12月2日至2017年6月30日任安卓版稳定得利app型必威投资必威的必威经理;2015年4月17手机版任安卓版稳健appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年5月13手机版任安卓版appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年5月14手机版任安卓版鑫安appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年6月16日至2018年1月23日任安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年7月2日至2015年11月25日任安卓版鑫裕appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2015年10月29日至2017年7月12日任安卓版安心保本二号官网型必威投资必威的必威经理;2016年2月22日至2018年1月23日任安卓版目标收益随行版期app型必威投资必威的必威经理;2016年10月25日至2017年12月6日任安卓版瑞盛必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年12月2日至2018年4月2日任安卓版鑫悦appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2016年12月23日至2017年12月29日任安卓版鑫荣appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年3月1手机版任安卓版鑫瑞appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版安心保本官网型必威投资必威的必威经理,该必威在2019年10月11日转型为安卓版app必威官网型必威投资必威,牛兴华继续担任该必威的必威经理;2019年3月26手机版任安卓版润利appapp型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版瑞丰必威官网型必威投资必威、安卓版稳定必威app型必威投资必威的必威经理。

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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<30天 0.5%
必威≥30天 不收取费用
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.6%年手机版计提
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.1%的年手机版计提
销售服务手机版   本必威的销售服务费按前一日必威资产app的0.01%年手机版计提
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

156,421,194.55 27.75

其中:股票

156,421,194.55 27.75
2

必威投资

- -
3

固定收益投资

257,533,585.80 45.68

其中:app

257,533,585.80 45.68

资产支持必威

- -
4

贵金属投资

- -
5

随行版衍生品投资

- -
6

买入返售随行版资产

90,000,000.00 15.96

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

37,223,991.50 6.60
8

其他资产

22,565,667.12 4.00
9

合计

563,744,438.97 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,576,806.00 0.64
B 采矿业 - -
C 制造业 100,376,174.87 17.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,265,431.00 0.94
E 建筑业 1,502,321.00 0.27
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,106,607.60 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,667,956.40 0.83
J 随行版业 16,124,448.36 2.87
K 房地app 11,122,234.00 1.98
L 租赁和商务服务业 5,289,597.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 2,382,798.00 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,820.32 0.00
S 综合 - -
合计 156,421,194.55 27.83

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 002415 海康威视 225,600 7,286,880.00 1.30
2 000002 万 科A 270,300 7,000,770.00 1.25
3 601318 中国平安 79,829 6,948,316.16 1.24
4 000651 格力电器 97,773 5,602,392.90 1.00
5 002142 宁波银行 203,600 5,132,756.00 0.91
6 000858 五 粮 液 38,300 4,971,340.00 0.88
7 600585 海螺水泥 117,900 4,873,986.00 0.87
8 600519 贵州茅台 4,076 4,687,400.00 0.83
9 600887 伊利股份 162,300 4,628,796.00 0.82
10 600900 长江电力 249,700 4,552,031.00 0.81

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

30,003,000.00 5.34

其中:政策性随行版债

30,003,000.00 5.34
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

186,021,000.00 33.10
6

中期票据

41,332,000.00 7.35
7

可转债(可交换债)

177,585.80 0.03
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

257,533,585.80 45.82

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,332,000.00 7.35
2 041800447 18海沧投资CP002 300,000 30,237,000.00 5.38
3 190201 19国开01 300,000 30,003,000.00 5.34
4 041800444 18平安租赁CP003 200,000 20,142,000.00 3.58
5 011900043 19云投SCP001 200,000 20,116,000.00 3.58

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 36,759.65
2 应收必威清算款 17,158,155.26
3 应收股利 -
4 应收利息 5,370,752.21
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,565,667.12

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 113021 中信转债 96,587.40 0.02

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.1614 -0.09% 1.2114 --
2020-01-02 1.1624 0.48% 1.2124 --
2019-12-31 1.1569 0.16% 1.2069 --
2019-12-30 1.1550 0.45% 1.2050 --
2019-12-27 1.1498 -0.06% 1.1998 --
2019-12-26 1.1505 0.14% 1.2005 --
2019-12-25 1.1489 0.09% 1.1989 --
2019-12-24 1.1479 0.23% 1.1979 --
2019-12-23 1.1453 -0.32% 1.1953 --
2019-12-20 1.1490 -0.03% 1.1990 --

【共65页 648条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-03-12 2018-03-13 0.050
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