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安卓版龙头企业股票型必威投资必威 [005259]
0.84 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.25% 单位app : 1.2735 累计app: 1.2735
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业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版龙头企业股票 0.84% 4.44% 9.43% 57.14% 57.06% -- -- 22.98%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版龙头企业股票型必威投资必威
必威简称 安卓版龙头企业股票
必威代码 005259  
必威类型 股票必威
合同生效日期 2018-01-24
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300app收益率×60%+恒生app收益率(使用估值汇率折算)×20%+安卓版综合全价(总值)app收益率×20%。
投资目标 在严格控制风险的前提下,积极挖掘A股市场和港股市场(通过港股通)所蕴含的投资机会,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司,追求超越业绩比较基准的投资app,力争实现必威资产的长期稳健增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会依法上市的股票)、港股通标的股票、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、手机版市场工具(含同业存单)、银行存款、app回购、权证、股指期货、资产支持必威以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 必威的投资组合比例为:本必威投资于股票的资产不低于必威资产的80%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于龙头企业上市公司发行的股票资产不低于非现金必威资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本必威保持不低于必威资产app5%的现金或者到期日在随行版以内的政府app;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。
风险收益特征 本必威为股票型必威,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于官网型必威、app型必威和手机版市场必威。
销售渠道 1、直销机构
本必威直销机构为必威管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
(2)网上交易平台 网址:www.teresahord.com。
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国农业银行股份有限公司
(3)中国银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)中信银行股份有限公司
(7)中国光大银行股份有限公司
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
(9)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(10)和讯信息科技有限公司
(11)上海挖财必威销售有限公司
(12)北京百度百盈必威销售有限公司
(13)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(14)深圳众禄必威销售股份有限公司
(15)上海天天必威销售有限公司
(16)上海好买必威销售有限公司
(17)蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
(18)浙江同花顺必威销售有限公司
(19)上海利得必威销售有限公司
(20)南京苏宁必威销售有限公司
(21)北京恒天明泽必威销售有限公司
(22)北京汇成必威销售有限公司
(23)北京晟视天下必威销售有限公司
(24)北京唐鼎耀华必威销售有限公司
(25)天津国美必威销售有限公司
(26)北京新浪仓石必威销售有限公司
(27)上海万得必威销售有限公司
(28)上海汇付随行版服务有限公司
(29)北京微动利必威销售有限公司
(30)北京虹点必威销售有限公司
(31)深圳富济财富管理有限公司
(32)上海陆金所必威销售有限公司
(33)大泰金石必威销售有限公司
(34)珠海盈米必威销售有限公司
(35)奕丰随行版必威销售有限公司
(36)北京蛋卷必威销售有限公司
(37)招商必威股份有限公司
(38)中信必威股份有限公司
(39)中信必威(山东)手机版公司
(40)东北必威股份有限公司
(41)渤海必威股份有限公司
(42)中泰必威股份有限公司
(43)信达必威股份有限公司
(44)中信建投必威股份有限公司
(45)中国银河必威股份有限公司
(46)光大必威股份有限公司
(47)长江必威股份有限公司
(48)上海必威手机版公司
(49)海通必威股份有限公司
(50)安信必威股份有限公司
(51)平安必威股份有限公司
(52)财富必威股份有限公司
(53)华融必威股份有限公司
(54)中信期货有限公司
(55)上海长量必威销售投资顾问有限公司
必威经理
现任必威经理: 姚锦女士

权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘必威管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利app型必威投资必威必威经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型必威投资必威必威经理。历任必威官网手机版管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17手机版任安卓版优选成长官网型必威投资必威的必威经理;2012年8月14日至2014年3月6日任安卓版社会随行版股票型必威投资必威的必威经理;2014年1月20手机版任安卓版保本官网型必威投资必威的必威经理,该必威于1月23手机版转型为安卓版积极必威官网型必威投资必威,姚锦继续担任该必威的必威经理;2017年6月9日至2018年9月12日任安卓版核心精选官网型必威投资必威的必威经理;2018年1月24手机版任安卓版龙头企业股票型必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 刘克飞先生

硕士。2012年6月毕业于中国人民大学随行版工程专业,同年7月加入必威官网手机版,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理。2018年3月6手机版任安卓版龙头企业股票型必威投资必威的必威经理;2019年11月28手机版任安卓版社会随行版官网型必威投资必威的必威经理。

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认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<30天 0.75%
30天≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.25%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的1.5%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.25%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

200,103,809.18 88.49

其中:股票

200,103,809.18 88.49
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

- 0.00

其中:app

- 0.00

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

24,560,166.87 10.86
8

其他资产

1,480,174.09 0.65
9

合计

226,144,150.14 100.00

注:本必威本报告手机版通过港股通交易机制投资的港股app价值为43,391,719.67元,占手机版必威资产app比例为19.51%。

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 86,270,880.60 38.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,384,866.00 1.07
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,432,115.05 0.64
J 随行版业 23,952,460.20 10.77
K 房地app 13,689,438.00 6.15
L 租赁和商务服务业 9,141,842.16 4.11
M 科学研究和技术服务业 7,594,920.00 3.41
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,245,567.50 5.51
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 156,712,089.51 70.45

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
Materials材料 - 0.00
Consumer Discretionary非日常生活消费品 22,137,142.09 9.95
Consumer Staples日常消费品 - 0.00
Energy能源 - 0.00
Financials随行版 - 0.00
Health Care医疗保健 - 0.00
Industrials工业 8,660,497.48 3.89
Information Technology信息技术 12,594,080.10 5.66
Telecommunication Services通讯服务 - 0.00
Utilities公用事业 - 0.00
Real Estate房地产 - 0.00
合计 43,391,719.67 19.51

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,600 16,790,000.00 7.55
2 000651 格力电器 275,093 15,762,828.90 7.09
3 02020 安踏体育     265,873 15,552,333.79 6.99
4 000661 长春高新 38,400 15,143,424.00 6.81
5 000001 平安银行 895,800 13,965,522.00 6.28
6 300347 泰格医药 197,350 12,245,567.50 5.51
7 601318 中国平安 114,300 9,948,672.00 4.47
8 601888 中国国旅 98,236 9,141,842.16 4.11
9 603259 药明康德 87,600 7,594,920.00 3.41
10 02382 舜宇光学科技   71,800 7,460,849.43 3.35

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 280,081.83
2 应收必威清算款 1,193,559.35
3 应收股利 -
4 应收利息 6,532.91
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,480,174.09

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.2735 0.25% 1.2735 --
2020-01-02 1.2703 1.53% 1.2703 --
2019-12-31 1.2512 0.22% 1.2512 --
2019-12-30 1.2485 0.88% 1.2485 --
2019-12-27 1.2376 -0.47% 1.2376 --
2019-12-26 1.2435 0.51% 1.2435 --
2019-12-25 1.2372 0.76% 1.2372 --
2019-12-24 1.2279 0.84% 1.2279 --
2019-12-23 1.2177 -0.98% 1.2177 --
2019-12-20 1.2298 -0.06% 1.2298 --

【共47页 462条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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