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热销必威

安卓版睿丰纯债必威开放app型发起式必威投资必威 [005455]
0.07 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.04% 单位app : 1.0124 累计app: 1.0484
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版睿丰纯债必威开放app 0.07% 0.22% 0.37% 2.06% 2.14% -- -- 4.55%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版睿丰纯债必威开放app型发起式必威投资必威
必威简称 安卓版睿丰纯债必威开放app
必威代码 005455  
必威类型 app必威
合同生效日期 2018-03-14
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中信银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求必威资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资app。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国债、央行票据、随行版债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换app(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换app、资产支持必威、银行存款、国债期货、同业存单、app回购等随行版工具,以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本必威投资于app资产的比例不低于必威资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护必威份额随行版人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,必威投资不受上述比例限制。封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本必威随行版现金或者到期日在随行版以内的政府app投资比例合计不低于必威资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。
风险收益特征 本必威为app型必威,其风险和预期收益水平低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 1、直销机构
本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台。
(1)直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
2. 代销机构
除本公司直销机构以外,暂无其他销售机构办理本必威的销售业务,必威管理人可以根据法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本必威,并及时公告。
必威经理
现任必威经理: 李峰先生

硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏必威管理公司必威会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任必威官网手机版管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华必威管理公司询价研究主管,2016年6月起任必威官网手机版管理公司必威经理助理,2017年5月15手机版任安卓版信用appapp型必威投资必威和安卓版稳定鑫利app型必威投资必威的必威经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2018年3月14手机版任安卓版睿丰纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2019年3月8手机版任安卓版中短债纯债app型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版转债appapp型必威投资必威的必威经理;2019年12月23手机版任安卓版睿阳随行版必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
持续必威满7日但不满一个封闭期(包括安卓版后在同一开放期内赎回的必威份额),赎回手机版0.1%
随行版满一个封闭期的必威份额,赎回手机版0
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.3%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.1%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

4,132,150,900.00 98.54

其中:app

4,132,150,900.00 98.54

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

4,349,286.70 0.10
8

其他资产

57,067,873.93 1.36
9

合计

4,193,568,060.63 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

82,234,000.00 2.69
2

央行票据

- -
3

随行版app

668,943,000.00 21.86

其中:政策性随行版债

668,943,000.00 21.86
4

企业app

290,565,300.00 9.49
5

企业短期融资券

2,670,398,600.00 87.25
6

中期票据

420,010,000.00 13.72
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

4,132,150,900.00 135.01

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 011900997 19国药控股SCP006 2,800,000 281,120,000.00 9.18
2 011900577 19厦国贸SCP004 2,000,000 200,640,000.00 6.56
3 190203 19国开03 1,600,000 159,408,000.00 5.21
4 190310 19进出10 1,300,000 130,598,000.00 4.27
5 190210 19国开10 1,300,000 130,507,000.00 4.26

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名必威未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,450.35
2 应收必威清算款 2,769.34
3 应收股利 -
4 应收利息 57,049,654.24
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,067,873.93

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0124 0.04% 1.0484 --
2020-01-02 1.0120 0.04% 1.0480 --
2019-12-31 1.0116 0.01% 1.0476 --
2019-12-30 1.0115 0.04% 1.0475 --
2019-12-27 1.0111 0.03% 1.0471 --
2019-12-26 1.0108 0.03% 1.0468 --
2019-12-25 1.0105 0.04% 1.0465 --
2019-12-24 1.0101 0.03% 1.0461 --
2019-12-23 1.0098 0.04% 1.0458 --
2019-12-20 1.0094 0.03% 1.0454 --

【共42页 416条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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