betway必威-必威随行版 betway必威-必威随行版

热销基金

安卓版睿丰纯债定期开放app型发起式证券投资基金 [005455]
0.07 %
最近一周app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.04% 单位app : 1.0124 累计app: 1.0484
加入关注 立即购买
基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版睿丰纯债定期开放app 0.07% 0.22% 0.37% 2.06% 2.14% -- -- 4.55%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版睿丰纯债定期开放app型发起式证券投资基金
基金简称 安卓版睿丰纯债定期开放app
基金代码 005455  
基金类型 app基金
合同生效日期 2018-03-14
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换app(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换app、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、app回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本基金投资于app资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府app投资比例合计不低于基金资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。
风险收益特征 本基金为app型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、官网型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台。
(1)直销柜台 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
2. 代销机构
除本公司直销机构以外,暂无其他销售机构办理本基金的销售业务,基金管理人可以根据法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任betway必威-必威随行版管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任betway必威-必威随行版管理公司基金经理助理,2017年5月15手机版任安卓版信用appapp型证券投资基金和安卓版稳定鑫利app型证券投资基金的基金经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14手机版任安卓版睿丰纯债定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8手机版任安卓版中短债纯债app型证券投资基金的基金经理;2019年8月6手机版任安卓版转债appapp型证券投资基金的基金经理;2019年12月23手机版任安卓版睿阳一年定期开放app型发起式证券投资基金的基金经理。

手机版结构betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回手机版
持有期限 赎回手机版
持有期<7天 1.5%
持续持有期满7日但不满一个封闭期(包括安卓版后在同一开放期内赎回的基金份额),赎回手机版0.1%
持有满一个封闭期的基金份额,赎回手机版0
管理手机版   本基金的管理费按前一日基金资产app的0.3%年手机版计提。
托管手机版   本基金的托管费按前一日基金资产app的0.1%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

4,132,150,900.00 98.54

其中:app

4,132,150,900.00 98.54

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

4,349,286.70 0.10
8

其他资产

57,067,873.93 1.36
9

合计

4,193,568,060.63 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

82,234,000.00 2.69
2

央行票据

- -
3

金融app

668,943,000.00 21.86

其中:政策性金融债

668,943,000.00 21.86
4

企业app

290,565,300.00 9.49
5

企业短期融资券

2,670,398,600.00 87.25
6

中期票据

420,010,000.00 13.72
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

4,132,150,900.00 135.01

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 011900997 19国药控股SCP006 2,800,000 281,120,000.00 9.18
2 011900577 19厦国贸SCP004 2,000,000 200,640,000.00 6.56
3 190203 19国开03 1,600,000 159,408,000.00 5.21
4 190310 19进出10 1,300,000 130,598,000.00 4.27
5 190210 19国开10 1,300,000 130,507,000.00 4.26

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,450.35
2 应收证券清算款 2,769.34
3 应收股利 -
4 应收利息 57,049,654.24
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,067,873.93

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
betway必威-必威随行版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0124 0.04% 1.0484 --
2020-01-02 1.0120 0.04% 1.0480 --
2019-12-31 1.0116 0.01% 1.0476 --
2019-12-30 1.0115 0.04% 1.0475 --
2019-12-27 1.0111 0.03% 1.0471 --
2019-12-26 1.0108 0.03% 1.0468 --
2019-12-25 1.0105 0.04% 1.0465 --
2019-12-24 1.0101 0.03% 1.0461 --
2019-12-23 1.0098 0.04% 1.0458 --
2019-12-20 1.0094 0.03% 1.0454 --

【共42页 416条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

NotFoundChannelException betway必威-必威随行版 未发现栏目,栏目或被删除
   工信部备案图片        中国证监会        中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | app人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@teresahord.com
betway必威-必威随行版管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.teresahord.com 本网站已支持IPv6