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热销基金

安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式必威基金C [005830]
1.18 %
最近一周app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.17% 单位app : 1.2223 累计app: 1.2223
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版MSCI必威C 1.18% 3.89% 1.67% 31.26% 30.86% -- -- 18.7%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式必威基金C
基金简称 安卓版MSCI必威C
基金代码 005830  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-05-16
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融app、企业app、公司app、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级app、政府支持机构app、政府支持app、地方政府app、可转换app及其他经中国证监会允许投资的app)、app回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产app的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府app的投资比例不低于基金资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。
风险收益特征 本基金为ETF必威基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪MSCI中国A股国际通指数,其预期风险与预期收益高于app型基金、官网型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.teresahord.com。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(3)中信证券股份有限公司
(4)中信证券(山东)有限责任公司
(5)东北证券股份有限公司
(6)渤海证券股份有限公司
(7)中泰证券股份有限公司
(8)信达证券股份有限公司
(9)中信建投证券股份有限公司
(10)中国银河证券股份有限公司
(11)国泰君安证券股份有限公司
(12)光大证券股份有限公司
(13)长江证券股份有限公司
(14)申万宏源西部证券有限公司
(15)海通证券股份有限公司
(16)申万宏源证券有限公司
(17)长城证券有限责任公司
(18)安信证券股份有限公司
(19)平安证券有限公司
(20)中信期货有限公司
(21)深圳众禄基金销售股份有限公司
(22)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(23)上海好买基金销售有限公司
(24)上海天天基金销售有限公司
(25)和讯信息科技有限公司
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
(27)北京晟视天下投资管理有限公司
(28)北京恒天明泽基金销售有限公司
(29)上海汇付金融服务有限公司
(30)北京微动利基金销售有限公司
(31)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(32)上海陆金所基金销售有限公司
(33)北京虹点基金销售有限公司
(34)深圳富济财富管理有限公司
(35)珠海盈米财富管理有限公司
(36)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(37)北京汇成基金销售有限公司
(38)嘉实财富管理有限公司
(39)上海华夏财富投资管理有限公司
(40) 天津国美基金销售有限公司
(41)上海利得基金销售有限公司
(42)上海万得基金销售有限公司
(43)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(44)大泰金石基金销售有限公司
(45)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(46)北京蛋卷基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入betway必威-必威随行版管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5手机版任安卓版沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其必威基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其必威基金的基金经理;2012年3月16手机版任安卓版深证100指数app型证券投资基金的基金经理;2015年3月25手机版任安卓版双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任安卓版必威互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任安卓版必威申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任安卓版创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7手机版任安卓版鑫泽回报app配置官网型证券投资基金的基金经理;2018年4月19手机版任安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16手机版任安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式必威基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任安卓版创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式必威基金的基金经理。

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持有期限 赎回手机版
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理手机版   基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产app不计提基金管理费。本基金的管理费按前一日基金资产app扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年手机版计提。
托管手机版   基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产app不计提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产app扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类基金份额的销售服务费年手机版为0.4%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

116,401,600.00 92.16
3

固定收益投资

- 0.00

其中:app

- 0.00

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

9,150,015.52 7.24
8

其他资产

755,064.42 0.60
9

合计

126,306,679.94 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 股票型指数基金 交易型开放式 betway必威-必威随行版管理有限责任公司 116,401,600.00 92.74

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

无。

5.11.2 报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.11.3 本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

5.12.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 76,118.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,596.56
5 应收安卓版款 674,349.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 755,064.42

5.12.4 报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

无。

5.12.5 报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.2223 -0.17% 1.2223 --
2020-01-02 1.2244 1.17% 1.2244 --
2019-12-31 1.2103 0.38% 1.2103 --
2019-12-30 1.2057 1.37% 1.2057 --
2019-12-27 1.1894 -0.13% 1.1894 --
2019-12-26 1.1909 0.77% 1.1909 --
2019-12-25 1.1818 0.04% 1.1818 --
2019-12-24 1.1813 0.70% 1.1813 --
2019-12-23 1.1731 -1.17% 1.1731 --
2019-12-20 1.1870 -0.32% 1.1870 --

【共39页 388条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

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