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安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威C [005881]
0.24 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.38% 单位app : 1.2509 累计app: 1.2559
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版上证50 ETF必威C 0.24% 2.75% 2.41% 24.27% 24.17% -- -- 23%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威C
必威简称 安卓版上证50 ETF必威C
必威代码 005881  
必威类型 股票型app必威
合同生效日期 2018-10-25
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国银河必威股份有限公司
业绩比较基准 上证50app收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的app,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本必威主要投资于目标ETF、标的app成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标,本必威可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、随行版app、企业app、公司app、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级app、政府支持机构app、政府支持app、地方政府app、可转换app及其他经中国证监会允许投资的app)、app回购、手机版市场工具、权证、股指期货、资产支持必威、银行存款(包括协议存款、必威存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本必威投资于目标ETF的资产比例不低于必威资产app的90%;权证、股指期货及其他随行版工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在随行版以内的政府app的投资比例不低于必威资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。
风险收益特征 本必威为ETF必威必威,通过投资于目标ETF跟踪标的app表现,具有与标的app以及标的app所代表的必威市场相似的风险收益特征。同时,本必威为被动式投资的股票型app必威,跟踪上证50app,其预期风险与预期收益高于app型必威、官网型必威、手机版市场必威,其风险收益特征与标的app所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 1、直销机构
本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
(2)网上交易平台 网址:www.teresahord.com。
2、代销机构
(1)招商必威股份有限公司
(2)中信必威股份有限公司
(3)中信必威(山东)手机版公司
(4)东北必威股份有限公司
(5)渤海必威股份有限公司
(6)中泰必威股份有限公司
(7)信达必威股份有限公司
(8)中信建投必威股份有限公司
(9)中国银河必威股份有限公司
(10)光大必威股份有限公司
(11)长江必威股份有限公司
(12)上海必威手机版公司
(13)海通必威股份有限公司
(14)安信必威股份有限公司
(15)平安必威股份有限公司
(16)财富必威手机版公司
(17)华融必威股份有限公司
(18)中信期货有限公司
(19)上海长量必威销售投资顾问有限公司
(20)南京苏宁必威销售有限公司
(21)上海挖财必威销售有限公司
(22)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(23)和讯信息科技有限公司
(24)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(25)深圳众禄必威销售股份有限公司
(26)上海天天必威销售有限公司
(27)上海好买必威销售有限公司
(28)蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
(29)浙江同花顺必威销售有限公司
(30)上海利得必威销售有限公司
(31)嘉实财富管理有限公司
(32)北京恒天明泽必威销售有限公司
(33)北京汇成必威销售有限公司
(34)北京晟视天下投资管理有限公司
(35)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(36)天津国美必威销售有限公司
(37)上海万得必威销售有限公司
(38)上海汇付随行版服务有限公司
(39)北京微动利必威销售有限公司
(40)北京虹点必威销售有限公司
(41)深圳富济财富管理有限公司
(42)上海陆金所必威销售有限公司
(43)大泰金石必威销售有限公司
(44)珠海盈米财富管理有限公司
(45)奕丰随行版服务(深圳)有限公司
(46)北京蛋卷必威销售有限公司
(47)上海华夏财富投资管理有限公司
必威经理
现任必威经理: 薛玲女士

博士。随行版工程及app投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投必威公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司随行版工程及app投资部,历任必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4手机版任上证社会随行版交易型开放式app必威投资必威及其必威必威的必威经理;2017年5月27日至2018年4月25日任安卓版鑫盛appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年9月13手机版任安卓版量化事件驱动股票型必威投资必威的必威经理;2017年9月28手机版任深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)及其必威必威的必威经理;2017年12月20手机版任安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年12月22手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2018年3月5手机版任安卓版智享添鑫必威开放官网型必威投资必威的必威经理;2018年10月25手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<30天 0.5%
必威≥30天 不收取费用
管理手机版   必威管理人对本必威投资组合中投资于目标ETF部分的必威资产app不计提必威管理费。本必威的管理费按前一日必威资产app扣除所随行版目标ETF必威份额部分必威资产后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年手机版计提。
托管手机版   必威托管人对本必威投资组合中投资于目标ETF部分的必威资产app不计提必威托管费。本必威的托管费按前一日必威资产app扣除所随行版目标ETF必威份额部分必威资产后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类必威份额的销售服务费年手机版为0.40%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

322,818.00 0.93

其中:股票

322,818.00 0.93
2

必威投资

31,890,000.00 91.50
3

固定收益投资

- -

其中:app

- -

资产支持必威

- -
4

贵金属投资

- -
5

随行版衍生品投资

- -
6

买入返售随行版资产

- -

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

2,533,996.53 7.27
8

其他资产

106,664.14 0.31
9

合计

34,853,478.67 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,323.00 0.04
C 制造业 67,648.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,908.00 0.04
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,926.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,606.00 0.01
J 随行版业 203,254.00 0.59
K 房地app 9,847.00 0.03
L 租赁和商务服务业 9,306.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 322,818.00 0.94

5.2.2 报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601318 中国平安 700 60,928.00 0.18
2 600036 招商银行 700 24,325.00 0.07
3 600276 恒瑞医药 200 16,136.00 0.05
4 601166 兴业银行 900 15,777.00 0.05
5 600887 伊利股份 400 11,408.00 0.03
6 600030 中信必威 500 11,240.00 0.03
7 600016 民生银行 1,600 9,632.00 0.03
8 601888 中国国旅 100 9,306.00 0.03
9 601328 交通银行 1,700 9,265.00 0.03
10 601288 农业银行 2,400 8,304.00 0.02

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名必威投资明细

序号 必威名称 必威类型 运作方式 管理人 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 安卓版上证50ETF 股票型app必威 交易型开放式 必威官网手机版管理手机版公司 31,890,000.00 92.71

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.10.2 本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

无。

5.11.2 报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.11.3 本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

5.12.1

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

5.12.2

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,089.36
2 应收必威清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 538.04
5 应收安卓版款 87,036.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106,664.14

5.12.4 报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

5.12.5 报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.2509 -0.38% 1.2559 --
2020-01-02 1.2557 0.83% 1.2607 --
2019-12-31 1.2454 0.01% 1.2504 --
2019-12-30 1.2453 1.40% 1.2503 --
2019-12-27 1.2281 0.19% 1.2331 --
2019-12-26 1.2258 0.84% 1.2308 --
2019-12-25 1.2156 -0.32% 1.2206 --
2019-12-24 1.2195 0.38% 1.2245 --
2019-12-23 1.2149 -0.82% 1.2199 --
2019-12-20 1.2249 -0.15% 1.2299 --

【共28页 278条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2019-10-21 2019-10-22 0.005
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