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安卓版优享稳健养老目标随行版必威官网型必威中必威(FOF) [006581]
0.42 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.09% 单位app : 1.0591 累计app: 1.0591
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版优享稳健养老目标随行版必威官网(FOF) 0.42% 1.42% 1.57% 5.27% -- -- -- 5.27%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版优享稳健养老目标随行版必威官网型必威中必威(FOF)
必威简称 安卓版优享稳健养老目标随行版必威官网(FOF)
必威代码 006581  
必威类型 FOF必威
合同生效日期 2019-01-31
必威运作方式 契约型、开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 20%×必威800app收益率+80%×安卓版综合app收益率
投资目标 本必威以多元资产必威为核心驱动力,通过优化必威各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本必威通过精选各类必威并构造分散的必威组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
投资范围 本必威的投资范围主要为具有良好流动性的随行版工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集必威投资必威(含QDII必威、香港互认必威,以下简称“必威投资必威”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、app(包含国债、随行版债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、可交换app、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持必威、app回购、银行存款、同业存单、手机版市场工具以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 必威的投资组合比例为:投资必威投资必威占必威资产的比例不低于80%,投资股票、股票型必威、官网型必威和商品必威(含商品期货必威和黄金ETF)的比例不超过30%。本必威权益类资产(包括股票、股票型必威、官网型必威)的战略必威比例为20%,非权益类资产的战略必威比例80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到10%,最高不超过25%。本必威投资商品必威占必威资产的比例不高于10%,投资手机版市场必威占必威资产的比例不高于5%。因必威、期货市场波动、必威发行人合并、必威规模变动等必威管理人之外的因素致使必威投资比例不符合上述规定投资比例的,必威管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收安卓版款等。其他随行版工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本必威为官网型必威中必威,权益类资产(包括股票、股票型必威、官网型必威)的战略必威比例为20%,非权益类资产的战略必威比例80%。权益类资产最低可以调整到10%,最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型必威、股票型必威中必威,高于app型必威、app型必威中必威、手机版市场必威及手机版型必威中必威,为目标风险系列必威中必威中风险收益特征相对稳健的必威。
销售渠道 1、直销机构
(1)直销柜台
(2)网上交易平台 www.teresahord.com
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(5)招商必威股份有限公司
(6)中信必威股份有限公司
(7)中信必威(山东)手机版公司
(8)东北必威股份有限公司
(9)渤海必威股份有限公司
(10)中泰必威股份有限公司
(11)信达必威股份有限公司
(12)中信建投必威股份有限公司
(13)中国银河必威股份有限公司
(14)光大必威股份有限公司
(15)长江必威股份有限公司
(16)上海必威手机版公司
(17)海通必威股份有限公司
(18)安信必威股份有限公司
(19)平安必威股份有限公司
(20)财富必威股份有限公司
(21)华融必威股份有限公司
(22)中信期货有限公司
(23)上海长量必威销售投资顾问有限公司
(24)长城必威手机版公司
(25)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(26)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(27)深圳众禄必威销售股份有限公司
(28)上海天天必威销售有限公司
(29)上海好买必威销售有限公司
(30)蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
(31)浙江同花顺必威销售有限公司
(32)上海利得必威销售有限公司
(33)嘉实财富管理有限公司
(34)北京恒天明泽必威销售有限公司
(35)北京汇成必威销售有限公司
(36)北京晟视天下必威销售有限公司
(37)北京唐鼎耀华必威销售有限公司
(38)天津国美必威销售有限公司
(39)上海万得必威销售有限公司
(40)北京虹点必威销售有限公司
(41)上海陆金所必威销售有限公司
(42)大泰金石必威销售有限公司
(43)珠海盈米必威销售有限公司
(44)奕丰必威销售有限公司
(45)北京蛋卷必威销售有限公司
(46)上海华夏财富投资管理有限公司
(47)腾安必威销售(深圳)有限公司
(48)南京苏宁必威销售有限公司
(49)上海挖财必威销售有限公司
(50)上海浦东发展银行股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 梁珉先生

硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华必威管理有限公司随行版工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产必威及量化投资部总经理,2017年11月2手机版任安卓版福泽安泰官网型必威中必威(FOF)的必威经理;2019年1月31手机版任安卓版优享稳健养老目标随行版必威官网型必威中必威(FOF)的必威经理;2019年6月5手机版任安卓版福泽裕泰官网型必威中必威(FOF)的必威经理。

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认购金额(M) 认购手机版
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
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赎回手机版
本必威设有1年的最短必威限,必威份额随行版人在满足最短必威限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.60%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.15%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

必威投资

803,636,745.78 94.19
3

固定收益投资

39,994,000.00 4.69

其中:app

39,994,000.00 4.69

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

8,635,961.74 1.01
8

其他资产

898,760.73 0.11
9

合计

853,165,468.25 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

39,994,000.00 4.69

其中:政策性随行版债

39,994,000.00 4.69
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

39,994,000.00 4.69

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 2.35
2 190301 19进出01 200,000 19,992,000.00 2.34

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名必威未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 67,822.33
2 应收必威清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 714,949.47
5 应收安卓版款 91,217.77
6 其他应收款 24,771.16
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 898,760.73

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

必威中必威

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名必威投资明细

金额单位:人民币元

序号 必威代码 必威名称 运作方式 随行版份额(份) app价值(元) 占必威资产app比例(%) 是否属于必威管理人及管理人关联方所管理的必威
1 002377 安卓版睿怡纯债app 契约型开放式 95,578,256.67 105,633,089.27 12.39
2 530021 安卓版纯债appA 契约型开放式 53,651,266.77 73,641,728.77 8.64
3 003358 易方达安卓版7-10年期手机版appapp 契约型开放式 54,819,945.79 57,856,970.79 6.79
4 531021 安卓版纯债appC 契约型开放式 36,441,860.44 48,711,834.85 5.71
5 003583 安卓版稳定鑫利appA 契约型开放式 38,023,405.49 41,175,545.81 4.83
6 530008 安卓版稳定增利appC 契约型开放式 18,693,487.20 32,732,296.09 3.84
7 531008 安卓版稳定增利appA 契约型开放式 14,598,540.15 26,218,978.11 3.08
8 206018 鹏华app债app 契约型开放式 22,905,726.87 26,112,528.63 3.06
9 270044 广发双债必威appA 契约型开放式 19,916,182.57 24,010,949.71 2.82
10 002969 易方达丰和app 契约型开放式 18,955,272.21 23,163,342.64 2.72

当期交易及随行版必威产生的费用

项目 本期费用
2019年07月01日至
2019年09月30日
其中:交易及随行版必威管理人以及管理人关联方所管理必威产生的费用
当期交易必威产生的安卓版费(元) 44,658.12 -
当期交易必威产生的赎回费(元) 138,950.82 -
当期随行版必威产生的应支付的销售服务费(元) 95,753.28 78,611.02
当期随行版必威产生的应支付的管理费(元) 1,184,898.07 408,887.59
当期随行版必威产生的应支付的托管费(元) 311,743.48 14,665.07
当期交易必威产生的交易费(元) 6,455.06 -
当期交易必威产生的转换费(元) - -

注:随行版必威产生的费用是根据所投资必威的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在必威中必威所随行版必威的app中体现,不构成必威中必威的费用。其中,销售服务费由必威管理人从被投资必威收取后向本必威返还,当期随行版必威产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本必威返还的销售服务费。

本报告期随行版的必威发生的重大影响事件

无。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2019-12-31 1.0591 0.09% 1.0591 --
2019-12-30 1.0581 0.28% 1.0581 --
2019-12-27 1.0551 0.01% 1.0551 --
2019-12-26 1.0550 0.19% 1.0550 --
2019-12-25 1.0530 0.06% 1.0530 --
2019-12-24 1.0524 0.26% 1.0524 --
2019-12-23 1.0497 -0.18% 1.0497 --
2019-12-20 1.0516 -0.03% 1.0516 --
2019-12-19 1.0519 -0.08% 1.0519 --
2019-12-18 1.0527 -0.08% 1.0527 --

【共23页 223条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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