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热销必威

深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF) [159916]
6.79 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.18% 单位app : 4.6002 累计app: 2.5064
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
深F60ETF 3.58% 8.38% 6.79% 51.87% 51.04% 16.5% 69.51% 141.69%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)
必威简称 深F60ETF
必威代码 159916  
必威类型 股票型app必威
合同生效日期 2011-09-08
必威运作方式 交易型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 深证基本面60app收益率
投资目标 紧密跟踪标的app,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的app表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本必威主要投资于标的app成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app、权证以及中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 必威投资于标的app成份股票及备选成份股票的比例不低于必威资产app的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本必威属于股票必威,其风险和预期收益高于手机版市场必威、app必威、官网必威。本必威为app型必威,具有和标的app所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于必威投资必威中较高风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 必威官网手机版管理手机版公司
代销机构:
网下股票发售代理机构:国泰君安必威、中信必威、光大必威、海通必威、长城必威、银河必威、长江必威、中投必威、招商必威、平安必威、广发必威等必威公司。
网上现金发售代理机构:具有必威代销业务资格及深圳必威交易所会员资格的必威公司。
必威经理
现任必威经理: 薛玲女士

博士。随行版工程及app投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投必威公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司随行版工程及app投资部,历任必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4手机版任上证社会随行版交易型开放式app必威投资必威及其必威必威的必威经理;2017年5月27日至2018年4月25日任安卓版鑫盛appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年9月13手机版任安卓版量化事件驱动股票型必威投资必威的必威经理;2017年9月28手机版任深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)及其必威必威的必威经理;2017年12月20手机版任安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年12月22手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2018年3月5手机版任安卓版智享添鑫必威开放官网型必威投资必威的必威经理;2018年10月25手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

手机版结构必威官网手机版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
安卓版手机版
安卓版代理券商可按照不超过安卓版份额0.5%的标准收取佣金。
赎回手机版
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理手机版   必威管理费按前一日必威资产app0.5%年手机版计提。
托管手机版   必威托管费按前一日必威资产app的0.1%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

755,370,118.68 99.29

其中:股票

755,370,118.68 99.29
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

999.96 0.00

其中:app

999.96 0.00

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

5,198,475.95 0.68
8

其他资产

235,699.93 0.03
9

合计

760,805,294.52 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版app投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 21,574,884.76 2.84
B 采矿业 4,201,071.84 0.55
C 制造业 451,497,577.00 59.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,198,760.84 0.82
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 22,244,351.66 2.93
G 交通运输、仓储和邮政业 4,137,336.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 随行版业 119,287,075.46 15.70
K 房地app 111,808,769.98 14.71
L 租赁和商务服务业 14,389,197.00 1.89
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 755,339,024.54 99.40

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 31,094.14 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 随行版业 - 0.00
K 房地app - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 31,094.14 0.00

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

报告手机版app投资按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 000651 格力电器 1,415,662 81,117,432.60 10.67
2 000333 美的集团 1,163,206 59,439,826.60 7.82
3 000001 平安银行 3,634,149 56,656,382.91 7.46
4 000002 万 科A 2,080,018 53,872,466.20 7.09
5 000858 五 粮 液 211,091 27,399,611.80 3.61
6 000100 TCL 集团 7,524,840 26,788,430.40 3.53
7 000725 京东方A 6,981,499 26,180,621.25 3.45
8 000338 潍柴动力 1,972,272 22,128,891.84 2.91
9 300498 温氏股份 580,282 21,574,884.76 2.84
10 002142 宁波银行 727,233 18,333,543.93 2.41

报告手机版积极投资按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

- -

其中:政策性随行版债

- -
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

999.96 0.00
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

999.96 0.00

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 128074 游族转债 10 999.96 0.00

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,181.09
2 应收必威清算款 207,339.42
3 应收股利 -
4 应收利息 1,179.42
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 235,699.93

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告手机版app投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告手机版积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
必威官网手机版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 4.6002 -0.18% 2.5064 --
2020-01-02 4.6084 2.06% 2.5108 --
2019-12-31 4.5152 0.38% 2.4600 --
2019-12-30 4.4982 1.43% 2.4508 --
2019-12-27 4.4348 -0.37% 2.4162 --
2019-12-26 4.4511 1.06% 2.4251 --
2019-12-25 4.4042 -0.05% 2.3996 --
2019-12-24 4.4065 0.67% 2.4008 --
2019-12-23 4.3770 -1.33% 2.3847 --
2019-12-20 4.4361 0.01% 2.4169 --

【共201页 2010条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
必威公告
安卓版赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200106
必威名称深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)
必威管理有限公司名称必威官网手机版管理手机版公司
一级市场必威代码159916
20200103 日信息内容
现金差额(单位:元)-7463.50
最小安卓版、赎回单位资产app(单位:元)2300114.50
必威份额app(单位:元)4.6002
20200106日信息内容
预估现金部分(单位:元)-6259.50
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小安卓版、赎回单位(单位:份)500000
安卓版、赎回情况开放
当日安卓版限额
当日赎回限额
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 9500 不允许
000002 万科A 6400 不允许
000027 深圳能源 1400 允许 21.0%
000039 中集集团 1600 允许 21.0%
000046 泛海控股 1300 允许 21.0%
000063 中兴通讯 900 允许 21.0%
000069 华侨城A 5200 允许 21.0%
000100 TCL集团 23900 不允许
000157 中联重科 4700 允许 21.0%
000166 申万宏源 5300 允许 21.0%
000333 美的集团 3000 不允许
000338 潍柴动力 5000 不允许
000402 金 融 街 2300 允许 21.0%
000415 渤海租赁 3200 允许 21.0%
000425 徐工机械 3100 允许 21.0%
000538 云南白药 200 允许 21.0%
000540 中天随行版 4000 允许 21.0%
000568 泸州老窖 300 允许 21.0%
000600 建投能源 1400 允许 21.0%
000625 长安汽车 5300 允许 21.0%
000626 远大控股 1200 允许 21.0%
000630 铜陵有色 9300 允许 21.0%
000651 格力电器 3600 不允许
000656 金科股份 2100 允许 21.0%
000671 阳光城 1600 允许 21.0%
000703 恒逸石化 800 允许 21.0%
000709 河钢股份 9400 允许 21.0%
000725 京东方A 17700 不允许
000776 广发必威 3300 不允许
000778 新兴铸管 4800 允许 21.0%
000783 长江必威 3000 允许 21.0%
000825 太钢不锈 4800 允许 21.0%
000858 五 粮 液 500 不允许
000876 新 希 望 1400 允许 21.0%
000878 云南铜业 1100 允许 21.0%
000895 双汇发展 1300 允许 21.0%
000898 鞍钢股份 4100 允许 21.0%
000932 华菱钢铁 3100 允许 21.0%
000959 首钢股份 2800 允许 21.0%
000963 华东医药 500 允许 21.0%
000983 西山煤电 1800 允许 21.0%
001965 招商公路 300 允许 21.0%
001979 招商蛇口 2200 允许 21.0%
002024 苏宁易购 3300 允许 21.0%
002027 分众传媒 4800 允许 21.0%
002092 中泰化学 2600 允许 21.0%
002110 三钢闽光 1700 允许 21.0%
002142 宁波银行 1900 允许 21.0%
002146 荣盛发展 2200 允许 21.0%
002202 金风科技 2200 允许 21.0%
002304 洋河股份 300 允许 21.0%
002352 顺丰控股 300 允许 21.0%
002415 海康威视 1300 允许 21.0%
002493 荣盛石化 800 允许 21.0%
002594 比亚迪 500 允许 21.0%
002601 龙蟒佰利 800 允许 21.0%
002736 国信必威 1800 允许 21.0%
300433 蓝思科技 700 允许 21.0%
300498 温氏股份 1500 不允许
300750 宁德时代 200 允许 21.0%

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