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安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威 [159956]
0.97 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.17% 单位app : 1.0483 累计app: 1.0483
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版创业板ETF 0.97% 5.55% 4.13% 42.95% 40.76% -- -- 1.32%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威
必威简称 安卓版创业板ETF
必威代码 159956  
必威类型 股票型app必威
合同生效日期 2018-02-06
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国银河必威股份有限公司
业绩比较基准 本必威的业绩比较基准为标的app,即创业板app收益率。
投资目标 紧密跟踪标的app,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本必威主要投资于标的app成份股和备选成份股。
投资比例 本必威投资于标的app成份股和备选成份股的资产比例不低于必威资产app的90%,且不低于非现金必威资产的80%;权证、股指期货及其他随行版工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本必威属于股票型必威,其预期收益及预期风险水平高于官网型必威、app型必威与手机版市场必威,属于高风险/高收益的开放式必威。
销售渠道 (1)直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1)招商必威股份有限公司
2)中信必威股份有限公司
3)中信必威(山东)手机版公司
4)渤海必威股份有限公司
5)中泰必威股份有限公司
6)中信建投必威股份有限公司
7)中国银河必威股份有限公司
8)光大必威股份有限公司
9)平安必威手机版公司
10)华泰必威股份有限公司
11)长江必威股份有限公司
12)东北必威股份有限公司
13)长城必威手机版公司
14)安信必威股份有限公司
15)海通必威股份有限公司
16)中国国际随行版股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 梁洪昀先生

随行版工程及app投资部总经理。特许随行版分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成必威管理有限公司,历任随行版工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构随行版部高级经理。2005年8月加入必威官网手机版管理手机版公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、随行版工程及app投资部总监。2009年11月5手机版任安卓版沪深300app必威投资必威(LOF)的必威经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会随行版交易型开放式app必威投资必威及其必威必威的必威经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)及其必威必威的必威经理;2012年3月16手机版任安卓版深证100appapp型必威投资必威的必威经理;2015年3月25手机版任安卓版双利策略主题分级股票型必威投资必威的必威经理;2015年7月31日至2018年7月31日任安卓版必威互联网随行版app分级发起式必威投资必威的必威经理;2015年8月6日至2016年10月25日任安卓版必威申万有色金属app分级发起式必威投资必威的必威经理;2018年2月6日至2019年11月25日任安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2018年2月7手机版任安卓版鑫泽appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2018年4月19手机版任安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2018年5月16手机版任安卓版MSCI中国A股国际通交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2018年6月13日至2019年11月25日任安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理。

现任必威经理: 龚佳佳先生

硕士。2012年7月至2014年10月在诺安必威管理有限公司数量投资部担任研究员、必威经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信必威管理有限公司app投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏必威管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在必威官网手机版管理公司随行版工程及app投资部担任必威经理助理。2019年2月22手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2019年3月7手机版任安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威、安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2019年8月23手机版任安卓版沪深300红利交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

手机版结构必威官网手机版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回手机版
安卓版赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.50%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.10%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

65,420,100.88 98.50

其中:股票

65,420,100.88 98.50
2

必威投资

- -
3

固定收益投资

- -

其中:app

- -

资产支持必威

- -
4

贵金属投资

- -
5

随行版衍生品投资

- -
6

买入返售随行版资产

- -

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

965,729.24 1.45
8

其他资产

30,458.39 0.05
9

合计

66,416,288.51 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版app投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,398,671.28 11.22
B 采矿业 - -
C 制造业 31,818,125.51 48.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,874,121.16 24.08
J 随行版业 - -
K 房地app - -
L 租赁和商务服务业 523,619.00 0.79
M 科学研究和技术服务业 1,374,138.00 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业 807,703.00 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,211,950.67 6.39
R 文化、体育和娱乐业 3,062,160.91 4.65
S 综合 - -
合计 65,070,489.53 98.71

报告手机版积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57,028.11 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 72,264.14 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,833.60 0.14
J 随行版业 125,485.50 0.19
K 房地app - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 349,611.35 0.53

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

报告手机版app投资按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 300498 温氏股份 198,996 7,398,671.28 11.22
2 300059 东方财富 254,488 3,761,332.64 5.71
3 300750 宁德时代 37,200 2,659,800.00 4.03
4 300015 爱尔眼科 59,361 2,105,534.67 3.19
5 300142 沃森生物 61,724 1,665,930.76 2.53
6 300347 泰格医药 26,600 1,650,530.00 2.50
7 300136 信维通信 40,600 1,453,480.00 2.20
8 300003 乐普医疗 57,106 1,431,076.36 2.17
9 300124 汇川技术 52,674 1,281,558.42 1.94
10 300760 迈瑞医疗 6,500 1,198,990.00 1.82

报告手机版积极投资按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 300770 新媒股份 1,104 94,833.60 0.14
2 002966 苏州银行 8,610 87,219.30 0.13
3 300783 三只松鼠 1,066 72,264.14 0.11
4 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.06
5 002957 科瑞技术 832 31,474.56 0.05

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,324.15
2 应收必威清算款 24,942.13
3 应收股利 -
4 应收利息 192.11
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,458.39

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告手机版app投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告手机版积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
必威官网手机版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0483 0.17% 1.0483 --
2020-01-02 1.0465 1.90% 1.0465 --
2019-12-31 1.0270 0.36% 1.0270 --
2019-12-30 1.0233 1.26% 1.0233 --
2019-12-27 1.0106 -1.44% 1.0106 --
2019-12-26 1.0254 0.51% 1.0254 --
2019-12-25 1.0202 0.81% 1.0202 --
2019-12-24 1.0120 1.87% 1.0120 --
2019-12-23 0.9934 -1.95% 0.9934 --
2019-12-20 1.0132 -1.02% 1.0132 --

【共46页 455条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
必威公告
安卓版赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200106
必威名称安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威
必威管理有限公司名称必威官网手机版管理手机版公司
一级市场必威代码159956
20200103 日信息内容
现金差额(单位:元)-47800.52
最小安卓版、赎回单位资产app(单位:元)1048309.48
必威份额app(单位:元)1.0483
20200106日信息内容
预估现金部分(单位:元)-50857.52
现金替代比例上限20.0%
是否需要公布IOPV
最小安卓版、赎回单位(单位:份)1000000
安卓版、赎回情况开放
当日安卓版限额
当日赎回限额
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
300001 特锐德 300 允许 21.0%
300003 乐普医疗 800 允许 21.0%
300009 安科生物 400 允许 21.0%
300010 立思辰 400 允许 21.0%
300012 华测检测 900 允许 21.0%
300014 亿纬锂能 300 允许 21.0%
300015 爱尔眼科 900 允许 21.0%
300017 网宿科技 1200 允许 21.0%
300024 机器人 800 允许 21.0%
300026 红日药业 1100 允许 21.0%
300033 同花顺 100 允许 21.0%
300038 数知科技 500 允许 21.0%
300058 蓝色光标 1200 允许 21.0%
300059 东方财富 3300 允许 21.0%
300068 南都电源 400 允许 21.0%
300070 碧水源 1200 允许 21.0%
300072 三聚环保 800 允许 21.0%
300073 当升科技 200 允许 21.0%
300078 思创医惠 400 允许 21.0%
300088 长信科技 1400 允许 21.0%
300098 高新兴 800 允许 21.0%
300113 顺网科技 300 允许 21.0%
300115 长盈精密 400 允许 21.0%
300122 智飞生物 300 允许 21.0%
300124 汇川技术 700 允许 21.0%
300133 华策影视 700 允许 21.0%
300136 信维通信 500 允许 21.0%
300142 沃森生物 800 允许 21.0%
300144 宋城演艺 500 允许 21.0%
300146 汤臣倍健 500 允许 21.0%
300166 东方国信 500 允许 21.0%
300168 万达信息 500 允许 21.0%
300170 汉得信息 500 允许 21.0%
300180 华峰超纤 600 允许 21.0%
300182 捷成股份 1300 允许 21.0%
300188 美亚柏科 300 允许 21.0%
300203 聚光科技 200 允许 21.0%
300207 欣旺达 700 允许 21.0%
300212 易华录 200 允许 21.0%
300222 科大智能 300 允许 21.0%
300226 上海钢联 100 允许 21.0%
300244 迪安诊断 300 允许 21.0%
300251 光线传媒 600 允许 21.0%
300253 卫宁健康 800 允许 21.0%
300271 华宇软件 400 允许 21.0%
300274 阳光电源 600 允许 21.0%
300285 国瓷材料 400 允许 21.0%
300294 博雅生物 100 允许 21.0%
300296 利亚德 1200 允许 21.0%
300308 中际旭创 100 允许 21.0%
300315 掌趣科技 1700 允许 21.0%
300316 晶盛机电 400 允许 21.0%
300324 旋极信息 700 允许 21.0%
300347 泰格医药 300 允许 21.0%
300357 我武生物 200 允许 21.0%
300369 绿盟科技 300 允许 21.0%
300377 赢时胜 300 允许 21.0%
300383 光环新网 700 允许 21.0%
300408 三环集团 700 允许 21.0%
300413 芒果超媒 400 允许 21.0%
300418 昆仑万维 400 允许 21.0%
300433 蓝思科技 800 允许 21.0%
300450 先导智能 300 允许 21.0%
300454 深信服 100 允许 21.0%
300457 赢合科技 200 允许 21.0%
300459 金科文化 1100 允许 21.0%
300463 迈克生物 200 允许 21.0%
300474 景嘉微 100 允许 21.0%
300476 胜宏科技 300 允许 21.0%
300482 万孚生物 100 允许 21.0%
300496 中科创达 200 允许 21.0%
300498 温氏股份 2700 允许 21.0%
300529 健帆生物 100 允许 21.0%
300558 贝达药业 100 允许 21.0%
300567 精测电子 100 允许 21.0%
300595 欧普康视 100 允许 21.0%
300601 康泰生物 200 允许 21.0%
300616 尚品宅配 100 允许 21.0%
300618 寒锐钴业 100 允许 21.0%
300628 亿联网络 100 允许 21.0%
300630 普利制药 100 允许 21.0%
300633 开立医疗 100 允许 21.0%
300634 彩讯股份 100 允许 21.0%
300661 圣邦股份 100 允许 21.0%
300666 江丰电子 100 允许 21.0%
300674 宇信科技 100 允许 21.0%
300676 华大基因 100 允许 21.0%
300682 朗新科技 100 允许 21.0%
300699 光威复材 200 允许 21.0%
300724 捷佳伟创 100 允许 21.0%
300741 华宝股份 100 允许 21.0%
300747 锐科激光 100 允许 21.0%
300748 金力永磁 100 允许 21.0%
300750 宁德时代 500 允许 21.0%
300759 康龙化成 100 允许 21.0%
300760 迈瑞医疗 300 允许 21.0%
300761 立华股份 100 允许 21.0%
300766 每日互动 100 允许 21.0%
300768 迪普科技 100 允许 21.0%
300773 拉卡拉 100 允许 21.0%

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