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热销必威

安卓版信用appapp型必威投资必威C [165314]
0.38 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.08% 单位app : 1.325 累计app: 1.325
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版信用appappC -0.08% 0.54% 0.38% 8.51% 8.6% 3.96% -0.53% 25.62%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版信用appapp型必威投资必威C
必威简称 安卓版信用appappC
必威代码 165314  
必威类型 app必威
合同生效日期 2011-06-16
必威运作方式 契约型,自必威合同生效手机版三年内(不含三年)封闭运作,在深圳必威交易所上市交易。必威合同生效满三年以后,封闭期结束,转为上市开放式必威。本必威转为上市开放式必威后,必威份额包括A、C两类。原有的必威份额在开放安卓版赎回后,全部转换为安卓版信用appappA类份额。
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中国app总app收益率
投资目标 在保持必威资产流动性和严格控制必威资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现必威资产的长期稳健增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国债、中央银行票据、地方政府app、随行版债、企业债、公司债、短期融资券、可转换app、分离型可转换app、app回购、资产支持必威、银行存款等固定收益类随行版工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类随行版工具以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许必威投资其他品种,必威管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本必威投资于固定收益类随行版工具的比例不低于必威资产的80%,其中投资于信用app的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过必威资产的20%,现金或者到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为app型必威,属于中等风险必威产品。其预期风险和收益水平低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类随行版工具,因此本必威投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的app型必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 必威官网手机版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中国农业银行股份有限公司
(5)中国银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)国泰君安必威股份有限公司
(9)中信必威股份有限公司
(10)光大必威股份有限公司
(11)招商必威股份有限公司
(12)中信必威(浙江)手机版公司
(13)长城必威手机版公司
(14)海通必威股份有限公司
(15)长江必威股份有限公司
(16)中信建投必威股份有限公司
(17)齐鲁必威有限公司
(18)东北必威股份有限公司
(19)渤海必威股份有限公司
(20)广发必威股份有限公司
(21)华福必威手机版公司
(22)信达必威股份有限公司
(23)兴业必威股份有限公司
(24)平安必威手机版公司
(25)中国中投必威手机版公司
(26)安信必威股份有限公司
(27)国元必威股份有限公司
(28)中国银河必威股份有限公司
(29)中信必威(山东)手机版公司
(30)华泰必威股份有限公司
(31)财富必威股份有限公司
(32)东海必威手机版公司
(33)国信必威股份有限公司
(34)深圳众禄必威销售有限公司
(35)杭州数米必威销售有限公司
(36)上海好买必威销售有限公司
(37)上海天天必威销售有限公司
(38)和讯信息科技有限公司概况
(39)浙江同花顺必威销售有限公司
(40)北京晟视天下投资管理有限公司
(41)北京恒天明泽必威销售有限公司
(42)上海汇付随行版服务有限公司
(43)中国国际随行版股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 李峰先生

硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏必威管理公司必威会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任必威官网手机版管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华必威管理公司询价研究主管,2016年6月起任必威官网手机版管理公司必威经理助理,2017年5月15手机版任安卓版信用appapp型必威投资必威和安卓版稳定鑫利app型必威投资必威的必威经理;2018年2月2手机版任安卓版睿和纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2018年3月14手机版任安卓版睿丰纯债必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理;2019年3月8手机版任安卓版中短债纯债app型必威投资必威的必威经理;2019年8月6手机版任安卓版转债appapp型必威投资必威的必威经理;2019年12月23手机版任安卓版睿阳随行版必威开放app型发起式必威投资必威的必威经理。

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赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<30天 0.5%
必威≥30天 不收取费用
C类无场内赎回手机版。
管理手机版   管理费按前一日必威资产app的0.7%年手机版计提。
托管手机版   托管费按前一日必威资产app的0.2%的年手机版计提。
销售服务手机版   C类必威份额计提的销售服务费年手机版最高不超过0.35%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

33,317,924.28 80.93

其中:app

33,317,924.28 80.93

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

6,211,731.48 15.09
8

其他资产

1,639,044.80 3.98
9

合计

41,168,700.56 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

478,690.30 1.21
2

央行票据

- -
3

随行版app

3,000,300.00 7.61

其中:政策性随行版债

3,000,300.00 7.61
4

企业app

10,091,800.00 25.60
5

企业短期融资券

14,051,700.00 35.65
6

中期票据

3,009,000.00 7.63
7

可转债(可交换债)

2,686,433.98 6.82
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

33,317,924.28 84.53

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 143725 18光明01 30,000 3,056,700.00 7.76
2 041900110 19潞安CP001 30,000 3,012,600.00 7.64
3 011900688 19长发集团SCP002 30,000 3,011,400.00 7.64
4 011901292 19邢台路桥SCP001 30,000 3,010,500.00 7.64
5 011900937 19鲁高速股SCP001 30,000 3,010,200.00 7.64

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名必威未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,502.90
2 应收必威清算款 1,143,848.96
3 应收股利 -
4 应收利息 487,292.94
5 应收安卓版款 1,400.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,639,044.80

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 113020 桐昆转债 777,165.30 1.97
2 110048 福能转债 554,989.50 1.41
3 110041 蒙电转债 457,356.60 1.16
4 123010 博世转债 353,581.80 0.90
5 128054 中宠转债 289,732.08 0.74
6 113011 光大转债 248,608.80 0.63

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.325 0.08% 1.325 --
2020-01-02 1.324 0.30% 1.324 --
2019-12-31 1.320 0.08% 1.320 --
2019-12-30 1.319 0.08% 1.319 --
2019-12-27 1.318 0.00% 1.318 --
2019-12-26 1.318 0.08% 1.318 --
2019-12-25 1.317 0.08% 1.317 --
2019-12-24 1.316 0.15% 1.316 --
2019-12-23 1.314 0.00% 1.314 --
2019-12-20 1.314 -0.08% 1.314 --

【共137页 1363条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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