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安卓版沪深300红利交易型开放式app必威投资必威 [512530]
1.65 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.08% 单位app : 1.0675 累计app: 1.0675
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业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
300红利 1.65% 3.92% 2.83% 3.04% -- -- -- 3.04%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版沪深300红利交易型开放式app必威投资必威
必威简称 300红利
必威代码 512530  (必威主代码:512530;必威认购代码:512533)
必威类型 股票型app必威
合同生效日期 2019-08-23
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中信必威股份有限公司
业绩比较基准 本必威的业绩比较基准为标的app收益率,本必威的标的app为沪深300红利app。
投资目标 紧密跟踪标的app,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本必威的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本必威主要投资于标的app成份股和备选成份股。 为更好地实现必威的投资目标,本必威可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的app成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、app、手机版市场工具、app回购、资产支持必威、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 必威的投资组合比例为:本必威投资于标的app成份股和备选成份股的资产比例不低于必威资产app的90%,且不低于非现金必威资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本必威属于股票型必威,其预期收益及预期风险水平高于官网型必威、app型必威与手机版市场必威。 本必威为被动式投资的股票型app必威,主要采用完全复制策略,跟踪沪深300红利app,其风险收益特征与标的app所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 1、发售协调人
名称:中信必威股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
2、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有必威销售业务资格及上海必威交易所会员资格的必威公司。
本必威募集期结束前获得必威代销资格的上交所会员可通过上交所开放式必威销售系统办理本必威的认购业务。
3、网下现金发售机构
必威官网手机版管理手机版公司、安信必威股份有限公司、渤海必威股份有限公司、东北必威股份有限公司、东吴必威股份有限公司、东兴必威股份有限公司、方正必威股份有限公司、光大必威股份有限公司、广发必威股份有限公司、国都必威股份有限公司、国金必威股份有限公司、国泰君安必威股份有限公司、国信必威股份有限公司、华金必威股份有限公司、华融必威股份有限公司、华泰必威股份有限公司、江海必威有限公司、平安必威股份有限公司、申万宏源必威有限公司、申万宏源西部必威有限公司、信达必威股份有限公司、长城必威手机版公司、长江必威股份有限公司、中国国际随行版股份有限公司、中国银河必威股份有限公司、中泰必威股份有限公司、中投必威股份有限公司、中信建投必威手机版公司、中信必威股份有限公司、中银国际必威股份有限公司、宏信必威手机版公司、海通必威股份有限公司、招商必威股份有限公司、广州必威股份有限公司、中信必威(山东)手机版公司
4、网下股票发售机构
安信必威股份有限公司、渤海必威股份有限公司、东北必威股份有限公司、东吴必威股份有限公司、东兴必威股份有限公司、方正必威股份有限公司、光大必威股份有限公司、广发必威股份有限公司、国都必威股份有限公司、国金必威股份有限公司、国泰君安必威股份有限公司、国信必威股份有限公司、华金必威股份有限公司、华融必威股份有限公司、华泰必威股份有限公司、江海必威有限公司、平安必威股份有限公司、申万宏源必威有限公司、申万宏源西部必威有限公司、信达必威股份有限公司、长城必威股份有限公司、长江必威股份有限公司、中国国际随行版股份有限公司、中国银河必威股份有限公司、中泰必威股份有限公司、中投必威股份有限公司、中信建投必威手机版公司、中信必威股份有限公司、中信必威(山东)手机版公司、中银国际必威股份有限公司、宏信必威手机版公司、海通必威股份有限公司、招商必威股份有限公司、广州必威股份有限公司
5、必威管理人可根据有关法律规,选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。
必威经理
现任必威经理: 龚佳佳先生

硕士。2012年7月至2014年10月在诺安必威管理有限公司数量投资部担任研究员、必威经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信必威管理有限公司app投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏必威管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在必威官网手机版管理公司随行版工程及app投资部担任必威经理助理。2019年2月22手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2019年3月7手机版任安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威、安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2019年8月23手机版任安卓版沪深300红利交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回手机版
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.50%年手机版计提
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.10%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合
app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0675 -0.08% 1.0675 --
2020-01-02 1.0684 1.28% 1.0684 --
2019-12-31 1.0549 0.59% 1.0549 --
2019-12-30 1.0487 1.23% 1.0487 --
2019-12-27 1.0360 0.30% 1.0360 --
2019-12-26 1.0329 1.08% 1.0329 --
2019-12-25 1.0219 -0.23% 1.0219 --
2019-12-24 1.0243 0.19% 1.0243 --
2019-12-23 1.0224 -0.78% 1.0224 --
2019-12-20 1.0304 0.18% 1.0304 --

【共8页 74条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
必威公告
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选择日期
基本信息
最新公告日期20200106
必威名称安卓版沪深300红利交易型开放式app必威投资必威
必威管理有限公司名称必威官网手机版管理手机版公司
一级市场必威代码512531
20200103 日信息内容
现金差额(单位:元) -7374.56
最小安卓版、赎回单位资产app(单位:元) 1067504.44
必威份额app(单位:元) 1.0675
20200106日信息内容
预估现金部分(单位:元) -7374.56
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小安卓版、赎回单位(单位:份) 1000000
安卓版、赎回情况开放
当日安卓版限额不限制
当日赎回限额50000000
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000002 万科A 600 深市退补现金替代 10.0% 19230.000
000069 华侨城A 2700 深市退补现金替代 10.0% 20925.000
000157 中联重科 3800 深市退补现金替代 10.0% 25992.000
000333 美的集团 200 深市退补现金替代 10.0% 11652.000
000338 潍柴动力 1500 深市退补现金替代 10.0% 24630.000
000656 金科股份 3400 深市退补现金替代 10.0% 26180.000
000895 双汇发展 800 深市退补现金替代 10.0% 23920.000
000898 鞍钢股份 5900 深市退补现金替代 10.0% 19588.000
002146 荣盛发展 2400 深市退补现金替代 10.0% 23352.000
002304 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 11171.000
002601 龙蟒佰利 3000 深市退补现金替代 10.0% 48540.000
600019 宝钢股份 5200 沪市可以被替代 10.0%
600023 浙能电力 4400 沪市可以被替代 10.0%
600028 中国石化 7200 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 400 沪市可以被替代 10.0%
600048 保利地产 1000 沪市可以被替代 10.0%
600066 宇通客车 1000 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 1100 沪市可以被替代 10.0%
600153 建发股份 2100 沪市可以被替代 10.0%
600170 上海建工 5000 沪市可以被替代 10.0%
600177 雅戈尔 3600 沪市可以被替代 10.0%
600188 兖州煤业 2100 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 400 沪市可以被替代 10.0%
600340 华夏幸福 600 沪市可以被替代 10.0%
600383 金地集团 1800 沪市可以被替代 10.0%
600398 海澜之家 2600 沪市可以被替代 10.0%
600585 海螺水泥 400 沪市可以被替代 10.0%
600606 绿地控股 2700 沪市可以被替代 10.0%
600660 福耀玻璃 800 沪市可以被替代 10.0%
600674 川投能源 1500 沪市可以被替代 10.0%
600741 华域汽车 900 沪市可以被替代 10.0%
600886 国投电力 1300 沪市可以被替代 10.0%
600900 长江电力 1100 沪市可以被替代 10.0%
600919 江苏银行 2500 沪市可以被替代 10.0%
601006 大秦铁路 3300 沪市可以被替代 10.0%
601009 南京银行 2600 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 1200 沪市可以被替代 10.0%
601155 新城控股 500 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 1000 沪市可以被替代 10.0%
601169 北京银行 3700 沪市可以被替代 10.0%
601225 陕西煤业 2400 沪市可以被替代 10.0%
601288 农业银行 6000 沪市可以被替代 10.0%
601328 交通银行 4100 沪市可以被替代 10.0%
601398 工商银行 3400 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 2400 沪市可以被替代 10.0%
601818 光大银行 4700 沪市可以被替代 10.0%
601939 建设银行 2700 沪市可以被替代 10.0%
601988 中国银行 6100 沪市可以被替代 10.0%
601998 中信银行 3100 沪市可以被替代 10.0%
603156 养元饮品 800 沪市可以被替代 10.0%

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