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安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威 [513680]
1.6 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.46% 单位app : 1.0260 累计app: 1.0260
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版港股通恒生中国企业ETF 1.6% 4.72% 5.42% 0.97% 1.05% -- -- 1.12%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威
必威简称 安卓版港股通恒生中国企业ETF
必威代码 513680  
必威类型 股票型app必威
合同生效日期 2018-12-13
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 本必威的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业app收益率。
投资目标 紧密跟踪标的app,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本必威主要投资于标的app成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现必威的投资目标,本必威可投资于app、手机版市场工具、资产支持必威、银行存款、权证、股指期货、app回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 必威的投资组合比例为:本必威投资于标的app成份股、备选成份股的资产比例不低于必威资产app的90%,且不低于非现金必威资产的80%。
风险收益特征 本必威属于股票型必威,其预期收益及预期风险水平高于官网型必威、app型必威与手机版市场必威。
销售渠道 (1)直销柜台
名称:必威官网手机版管理手机版公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 安信必威股份有限公司
2) 渤海必威股份有限公司
3) 财富必威手机版公司
4) 东北必威股份有限公司
5) 东莞必威股份有限公司
6)东海必威股份有限公司
7) 东吴必威股份有限公司
8)东兴必威股份有限公司
9)方正必威股份有限公司
10) 光大必威股份有限公司
11) 广州必威股份有限公司
12) 国泰君安必威股份有限公司
13) 海通必威股份有限公司
14) 华融必威股份有限公司
15) 华泰必威股份有限公司
16) 平安必威股份有限公司
17) 申万宏源西部必威有限公司
18) 申万宏源必威有限公司
19) 信达必威股份有限公司
20) 长城必威股份有限公司
21) 长江必威股份有限公司
22) 招商必威股份有限公司
23) 中国国际随行版股份有限公司
24) 中国民族必威手机版公司
25) 中国银河必威股份有限公司
26) 中国中投必威手机版公司
27) 中泰必威股份有限公司
28) 中信建投必威股份有限公司
29) 中信必威(山东)手机版公司
30) 中信必威股份有限公司
31)中信建投必威股份有限公司
32)中国银河必威股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 薛玲女士

博士。随行版工程及app投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投必威公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司随行版工程及app投资部,历任必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4手机版任上证社会随行版交易型开放式app必威投资必威及其必威必威的必威经理;2017年5月27日至2018年4月25日任安卓版鑫盛appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年9月13手机版任安卓版量化事件驱动股票型必威投资必威的必威经理;2017年9月28手机版任深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)及其必威必威的必威经理;2017年12月20手机版任安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年12月22手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2018年3月5手机版任安卓版智享添鑫必威开放官网型必威投资必威的必威经理;2018年10月25手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 李博涵先生

海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5手机版任安卓版全球资源官网型必威投资必威的必威经理;2017年11月13手机版任安卓版全球机遇官网型必威投资必威、安卓版新兴市场优选官网型必威投资必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 龚佳佳先生

硕士。2012年7月至2014年10月在诺安必威管理有限公司数量投资部担任研究员、必威经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信必威管理有限公司app投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏必威管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在必威官网手机版管理公司随行版工程及app投资部担任必威经理助理。2019年2月22手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2019年3月7手机版任安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威、安卓版创业板交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2019年8月23手机版任安卓版沪深300红利交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

手机版结构必威官网手机版网上交易安卓版手机版4折起,点击购买
认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
安卓版手机版
安卓版赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回手机版
安卓版赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.50%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.10%的年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

6,035,962.26 88.20

其中:股票

6,035,962.26 88.20
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

- 0.00

其中:app

- 0.00

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

748,401.41 10.94
8

其他资产

58,842.14 0.86
9

合计

6,843,205.81 100.00

注:本必威本报告手机版通过港股通交易机制投资的港股app价值为6,035,962.26元,占手机版必威资产app比例为94.91%。?

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版app投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
Materials材料 88,383.45 1.39
Consumer Discretionary非日常生活消费品 270,151.99 4.25
Consumer Staples日常消费品 160,909.56 2.53
Energy能源 556,711.55 8.75
Financials随行版 2,844,529.13 44.73
Health Care医疗保健 120,616.77 1.90
Industrials工业 177,380.27 2.79
Information Technology信息技术 - 0.00
Telecommunication Services通讯服务 1,211,525.71 19.05
Utilities公用事业 199,560.69 3.14
Real Estate房地产 406,193.14 6.39
合计 6,035,962.26 94.91

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

报告手机版app投资按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 00939 建设银行 114,000 614,918.26 9.67
2 00700 腾讯控股 2,000 595,687.40 9.37
3 02318 中国平安 7,000 568,582.00 8.94
4 00941 中国移动 8,000 467,962.79 7.36
5 01398 工商银行 94,000 445,141.94 7.00
6 03988 中国银行 102,000 283,375.46 4.46
7 00883 中国海洋石油 23,000 248,124.91 3.90
8 03968 招商银行 5,000 168,224.87 2.65
9 02628 中国人寿 10,000 163,805.02 2.58
10 00386 中国石油化工股份 34,000 142,914.46 2.25

报告手机版积极投资按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收必威清算款 -
3 应收股利 19,975.21
4 应收利息 333.00
5 应收安卓版款 -
6 其他应收款 38,533.93
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,842.14

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告手机版app投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告手机版积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0260 -0.46% 1.0260 --
2020-01-02 1.0307 1.02% 1.0307 --
2019-12-31 1.0203 -0.52% 1.0203 --
2019-12-30 1.0256 0.11% 1.0256 --
2019-12-27 1.0245 1.53% 1.0245 --
2019-12-26 1.0091 -0.39% 1.0091 --
2019-12-25 1.0131 -0.12% 1.0131 --
2019-12-24 1.0143 0.00% 1.0143 --
2019-12-23 1.0143 0.31% 1.0143 --
2019-12-20 1.0112 0.26% 1.0112 --

【共24页 239条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
必威公告
安卓版赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200106
必威名称安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威
必威管理有限公司名称必威官网手机版管理手机版公司
一级市场必威代码513681
20200103 日信息内容
现金差额(单位:元) -114.93
最小安卓版、赎回单位资产app(单位:元) 1026047.32
必威份额app(单位:元) 1.0260
20200106日信息内容
预估现金部分(单位:元) -116.43
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小安卓版、赎回单位(单位:份) 1000000
安卓版、赎回情况开放
当日安卓版限额不限制
当日赎回限额1000000
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
01211 比亚迪 126 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 4424.050
02202 万科企业 278 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 8293.730
00151 中国旺旺 1096 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 7019.930
00175 吉利汽车 1072 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 15113.340
00267 中信股份 1426 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 13088.090
00270 粤海投资 577 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 8310.190
00291 华润啤酒 318 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 11919.300
00384 中国燃气 409 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 10482.320
00386 中国石化 4751 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 20272.760
00656 复星国际 502 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 5227.160
00700 腾讯控股 319 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 109294.660
00728 中国电信 2584 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 7327.590
00788 中国铁塔 8690 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 13215.330
00857 中国石油 4136 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 14947.600
00883 中海油 3501 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 41465.750
00914 海螺水泥 242 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 12685.930
00939 建设银行 17014 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 102278.690
00941 中国移动 1204 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 69362.040
00960 龙湖集团 351 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 11444.960
00966 中国太平 317 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 5784.940
00998 中信银行 1896 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 7971.600
01044 恒安国际 140 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 6725.300
01088 中国神华 666 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 9901.810
01093 石药集团 917 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 15175.760
01099 国药控股 234 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 5934.420
01109 华润置地 543 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 18676.940
01177 中国生物 1357 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 13134.590
01193 华润燃气 174 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 6537.440
01288 农业银行 5423 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 16736.640
01336 新华保险 162 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 5086.650
01339 中国人保 1625 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 4782.540
01398 工商银行 14461 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 77617.390
01658 邮储银行 1946 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 9243.720
01766 中国中车 857 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 4592.160
01800 中国交建 868 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 5085.930
01918 融创中国 479 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 20503.450
01988 民生银行 1305 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 6911.010
02007 碧桂园 1486 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 16722.800
02020 安踏体育 212 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 13170.960
02313 申洲国际 162 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 16448.270
02318 中国平安 1095 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 92468.880
02328 中国财险 1352 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 11513.920
02601 中国太保 517 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 14568.360
02628 中国人寿 1459 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 28061.010
02688 新奥能源 154 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 11840.660
03328 交通银行 1716 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 8565.660
03968 招商银行 765 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 28263.180
03988 中国银行 15572 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 46805.100
06030 中信必威 380 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 6132.390
06837 海通必威 601 非沪深市场成份必威退补现金替代 15.0% 5026.850

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