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热销必威

安卓版恒久价值官网型必威投资必威 [530001]
4.12 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: 0.56% 单位app : 0.8475 累计app: 3.1002
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版恒久价值官网 1.32% 3.93% 4.12% 44.17% 43.29% -2.55% 3.8% 341.64%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版恒久价值官网型必威投资必威
必威简称 安卓版恒久价值官网
必威代码 530001  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2005-12-01
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×MSCI中国A股app+20%×安卓版综合app(全价)+ 5%×1年必威存款利率
投资目标 有效控制投资风险,追求必威资产长期稳定增值。
投资范围 本必威的投资范围限于具有良好流动性的随行版工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、随行版债、企业债、回购、央行票据、可转换app、权证以及经中国证监会批准允许必威投资的其它随行版工具。
投资比例 在正常市场情况下,必威投资组合中股票资产占必威资产的60%-95%,现金、app、手机版市场工具以及中国证监会允许必威投资的其他随行版工具占必威资产的5%-40%,其中,必威保留的现金以及投资于随行版期以内的政府app的比例合计不低于必威资产app的5%。 在必威实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和必威市场的阶段性变化,适时调整必威资产在股票、app及手机版市场的投资品种之间的必威比例。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 1、直销机构
本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 必威官网手机版管理手机版公司
(2)网上交易 网址:www.teresahord.com。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国光大银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中信银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)民生银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)招商银行股份有限公司
(9)中国农业银行股份有限公司
(10)渤海银行股份有限公司
(11)宁波银行股份有限公司
(12)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(13)和讯信息科技有限公司
(14)上海挖财必威销售有限公司
(15)北京百度百盈必威销售有限公司
(16)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(17)深圳众禄必威销售股份有限公司
(18)上海天天必威销售有限公司
(19)上海好买必威销售有限公司
(20)蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
(21)浙江同花顺必威销售有限公司
(22)上海利得必威销售有限公司
(23)嘉实财富管理有限公司
(24)南京苏宁必威销售有限公司
(25)北京恒天明泽必威销售有限公司
(26)北京汇成必威销售有限公司
(27)北京晟视天下必威销售有限公司
(28)北京唐鼎耀华必威销售有限公司
(29)天津国美必威销售有限公司
(30)北京新浪仓石必威销售有限公司
(31)上海万得必威销售有限公司
(32)上海汇付随行版服务有限公司
(33)北京微动利必威销售有限公司
(34)北京虹点必威销售有限公司
(35)深圳富济财富管理有限公司
(36)上海陆金所必威销售有限公司
(37)大泰金石必威销售有限公司
(38)珠海盈米必威销售有限公司
(39)奕丰随行版必威销售有限公司
(40)北京蛋卷必威销售有限公司
(41)上海华夏财富投资管理有限公司
(42)华融必威股份有限公司
(43)上海长量必威销售投资顾问有限公司
(44)中信期货有限公司
(45)民生必威投资有限公司
(46)国泰君安必威股份有限公司
(47)中信必威股份有限公司
(48)中信必威(山东)手机版公司
(49)光大必威股份有限公司
(50)招商必威股份有限公司
(51)长城必威手机版公司

必威经理
现任必威经理: 陶灿先生

硕士,权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,历任研究员、必威经理助理、必威经理、资深必威经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任安卓版优化必威官网型必威投资必威的必威经理;2014年5月14手机版任安卓版改革红利股票型必威投资必威的必威经理;2016年2月23手机版任安卓版现代服务业股票型必威投资必威的必威经理;2017年2月9手机版任安卓版appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年3月22手机版任安卓版恒久价值官网型必威投资必威的必威经理;2017年10月27手机版任安卓版安心保本二号官网型必威投资必威的必威经理,该必威于2017年11月4手机版转型为安卓版鑫利app必威官网型必威投资必威,陶灿继续担任该必威的必威经理。

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认购金额(M) 认购手机版
M<50万 1.2%
50万≤M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000/笔
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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.25%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   必威管理费按前一日必威资产app1.5%年手机版计提。
托管手机版   必威托管费按前一日必威资产app的0.25%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

635,200,228.47 78.54

其中:股票

635,200,228.47 78.54
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

30,333,000.00 3.75

其中:app

30,333,000.00 3.75

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

130,641,016.47 16.15
8

其他资产

12,580,780.57 1.56
9

合计

808,755,025.51 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 31,479,209.92 3.96
B 采矿业 115.94 0.00
C 制造业 453,489,169.41 56.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,298,738.40 8.58
J 随行版业 - -
K 房地app 7,646,704.00 0.96
L 租赁和商务服务业 44,192,425.86 5.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,814,315.52 1.48
R 文化、体育和娱乐业 18,279,549.42 2.30
S 综合 - -
合计 635,200,228.47 79.81

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 600519 贵州茅台 65,100 74,865,000.00 9.41
2 002123 梦网集团 3,109,400 52,331,202.00 6.58
3 601888 中国国旅 474,881 44,192,425.86 5.55
4 000858 五 粮 液 335,121 43,498,705.80 5.47
5 002241 歌尔股份 2,143,999 37,691,502.42 4.74
6 603501 韦尔股份 318,700 31,267,657.00 3.93
7 002185 华天科技 4,976,644 27,122,709.80 3.41
8 603707 健友股份 635,339 23,602,843.85 2.97
9 002714 牧原股份 328,200 23,138,100.00 2.91
10 000651 格力电器 393,583 22,552,305.90 2.83

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

- -

其中:政策性随行版债

- -
4

企业app

30,333,000.00 3.81
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

30,333,000.00 3.81

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 112493 16华能资 300,000 30,333,000.00 3.81

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,211,056.61
2 应收必威清算款 10,347,130.31
3 应收股利 -
4 应收利息 788,570.34
5 应收安卓版款 234,023.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,580,780.57

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 0.8475 0.56% 3.1002 --
2020-01-02 0.8428 2.02% 3.0913 --
2019-12-31 0.8261 0.46% 3.0597 --
2019-12-30 0.8223 1.62% 3.0525 --
2019-12-27 0.8092 -0.72% 3.0277 --
2019-12-26 0.8151 0.36% 3.0388 --
2019-12-25 0.8122 0.93% 3.0334 --
2019-12-24 0.8047 1.73% 3.0191 --
2019-12-23 0.7910 -1.05% 2.9932 --
2019-12-20 0.7994 -0.06% 3.0091 --

【共329页 3284条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.025
2011-10-26 2011-10-27 0.151
2011-01-13 2011-01-14 0.010
2010-11-29 2010-11-30 0.040
2010-01-14 2010-01-15 0.054
2009-12-11 2009-12-14 0.020
2009-11-05 2009-11-06 0.050
2008-12-30 2008-12-31 0.160
2008-05-21 2008-05-22 0.200
2007-04-02 2007-04-03 0.894
2006-12-11 2006-12-12 0.070
2006-06-12 2006-06-13 0.050
2006-04-25 2006-04-26 0.030
必威公告

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