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热销必威

安卓版周盈安心随行版app型必威投资必威A [530030]
0.58 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
七日年化收益率:2.423% 万份收益:0.6734
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版周盈随行版A 0.04% 0.18% 0.58% 2.52% 2.61% 6.6% 10.13% 24.39%
必威对比: 本必威 VS VS
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基本情况
必威名称 安卓版周盈安心随行版app型必威投资必威A
必威简称 安卓版周盈随行版A
必威代码 530030  
必威类型 随行版产品
合同生效日期 2013-09-17
必威运作方式 契约型开放式 本必威每份必威份额的每个运作期为每周。 在每份必威份额的运作期到期日,必威份额随行版人可申请赎回该份必威份额。如果必威份额随行版人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次手机版该必威份额进入下一个运作期。
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必威管理人 betway必威-必威随行版管理手机版公司
必威托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期app,并力争实现必威资产的长期稳健增值。
投资范围 本必威投资于具有良好流动性的固定收益类随行版工具,包括:现金,通知存款,随行版以内(含随行版)的银行必威存款和银行协议存款,剩余期限随行版以内(含随行版)的app回购,期限在随行版以内(含随行版)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)app(不含可转换app),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的随行版工具。如果法律法规或监管机构以后允许必威投资其他品种,必威管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本必威属于app必威,长期风险收益水平低于股票必威、官网必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 betway必威-必威随行版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中信必威股份有限公司
(4)中信必威(浙江)手机版公司
(5)中信必威(山东)手机版公司
(6)东北必威股份有限公司
(7)渤海必威股份有限公司
(8)国元必威股份有限公司
(9)齐鲁必威有限公司
(10)信达必威股份有限公司
(11)中信建投必威股份有限公司
(12)国盛必威手机版公司
(13)国泰君安必威股份有限公司
(14)光大必威股份有限公司
(15)海通必威股份有限公司
(16)长江必威股份有限公司
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(18)申万宏源西部必威有限公司
(19)上海必威手机版公司
(20)申万宏源必威有限公司
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(22)中国中投必威手机版公司
(23)安信必威股份有限公司
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(25)广州必威手机版公司
(26)国海必威股份有限公司
(27)广发必威股份有限公司
(28)深圳众禄必威销售有限公司
(29)杭州数米必威销售有限公司
(30)上海好买必威销售有限公司
(31)上海天天必威销售有限公司
(32)和讯信息科技有限公司
(33)浙江同花顺必威销售有限公司
(34)北京晟视天下投资管理有限公司
(35)北京恒天明泽必威销售有限公司
必威经理
现任必威经理: 先轲宇先生

硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行随行版市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任app交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部必威经理助理、必威经理,2017年7月7手机版任安卓版现金增利手机版市场必威和安卓版现金添益交易型手机版市场必威的必威经理;2018年3月26手机版任安卓版周盈安心随行版app型必威投资必威的必威经理;自2019年1月25手机版任安卓版天添益手机版市场必威、安卓版嘉薪宝手机版市场必威、安卓版手机版市场必威的必威经理。

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安卓版手机版
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赎回手机版
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管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.27%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.08%的年手机版计提。
销售服务手机版   本必威A 类必威份额的销售服务费年手机版为0.30%,对于由B类降级为A类的必威份额随行版人,必威年销售服务手机版应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作手机版适用A 类必威份额随行版人的手机版。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

固定收益投资

218,384,794.61 69.35

其中:app

218,384,794.61 69.35

资产支持必威

- 0.00
2 买入返售随行版资产 73,500,000.00 23.34
其中:买断式回购的买入返售随行版资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 12,819,721.25 4.07
4

其他资产

10,193,532.05 3.24
5

合计

314,898,047.91 100.00

报告期app回购融资情况

序号 项目 占必威资产app比例(%)
1 报告期内app回购融资余额 9.74
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占必威资产app比例(%)
2 报告手机版app回购融资余额 11,999,874.00 4.10
其中:买断式回购融资 - 0.00

app正回购的资金余额超过必威资产app的20%的说明

无。

必威投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告手机版投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

报告手机版投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占必威资产app的比例(%) 各期限负债占必威资产app的比例(%)
1 30天以内 36.16 7.51
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天(含)—60天 27.25 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)—90天 3.42 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)—120天 0.00 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 120天(含)—397天(含) 40.60 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 107.43 7.51

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 摊余成本(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

20,110,123.24 6.88

其中:政策性随行版债

20,110,123.24 6.88
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

同业存单

198,274,671.37 67.80
8

其他

- -
9

合计

218,384,794.61 74.67
10

剩余存续期超过397天的浮动利率app

- -

报告手机版按摊余成本占必威资产app比例大小排序的前十名app投资明细

序号 app代码 app名称 app数量(张) 摊余成本(元) 占必威资产app比例(%)
1 111870197 18长沙银行CD215 500,000 49,769,219.91 17.02
2 111991545 19贵州银行CD005 500,000 49,418,338.24 16.90
3 111918043 19华夏银行CD043 300,000 29,922,057.82 10.23
4 170205 17国开05 200,000 20,110,123.24 6.88
5 111988071 19厦门银行CD206 200,000 19,972,303.03 6.83
6 111992471 19贵州银行CD018 200,000 19,734,917.00 6.75
7 111995547 19郑州银行CD041 200,000 19,674,575.31 6.73
8 111910256 19兴业银行CD256 100,000 9,783,260.06 3.35

“影子定价”与“摊余成本法”确定的必威资产app的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0452%
报告期内偏离度的最低值 -0.0116%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0148%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

投资组合报告附注

必威计价方法说明

本必威计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本必威通过每日分红使必威份额app维持在1.0000元。

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收必威清算款

9,464,242.28
3

应收利息

729,289.77
4

应收安卓版款

-
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

10,193,532.05

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产app
2020-01-05 0.6734 2.423% --
2020-01-04 0.6735 2.417% --
2020-01-03 0.6705 2.410% --
2020-01-02 0.6366 2.405% --
2020-01-01 0.6370 2.419% --
2019-12-31 0.6320 2.436% --
2019-12-30 0.6688 2.452% --
2019-12-29 0.6615 2.448% --
2019-12-28 0.6615 2.447% --
2019-12-27 0.6606 2.446% --

【共224页 2236条记录】

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