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热销基金

安卓版收益appapp型证券投资基金C [531009]
0.32 %
最近一季app增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.06% 单位app : 1.582 累计app: 1.697
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基金概况基金经理手机版结构投资组合app查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
安卓版appappC 0.52% 1.3% 0.32% 3.66% 3.93% 0.78% 4.91% 73.81%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 安卓版收益appapp型证券投资基金C
基金简称 安卓版appappC
基金代码 531009  
基金类型 app基金
合同生效日期 2009-06-02
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 30%×安卓版企业债总指数+70%×安卓版国债总指数
投资目标 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换app(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、app回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于app类资产(含可转换app)的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于app资产的30%,本基金投资于股票(含一级市场新股安卓版)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府app不低于基金资产app的5%。
风险收益特征 本基金为app型基金,其长期平均风险和预期收益率低于官网型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的app型基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 betway必威-必威随行版管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
(8)中信银行股份有限公司
(9)中国民生银行股份有限公司
(10)北京银行股份有限公司
(11)光大银行股份有限公司
(12)国泰君安证券股份有限公司
(13)中信证券股份有限公司
(14)光大证券股份有限公司
(15)招商证券股份有限公司
(16)中信证券(浙江)有限责任公司
(17)长城证券有限责任公司
(18)海通证券股份有限公司
(19)长江证券股份有限公司
(20)中信建投证券股份有限公司
(21)齐鲁证券有限公司
(22)东北证券股份有限公司
(23)渤海证券股份有限公司
(24)广发证券股份有限公司
(25)华福证券有限责任公司
(26)信达证券股份有限公司
(27)兴业证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)中国中投证券有限责任公司
(30)安信证券股份有限公司
(31)国元证券股份有限公司
(32)中国银河证券股份有限公司
(33)中信证券(山东)有限责任公司
(34)华泰证券股份有限公司
(35)申万宏源西部证券有限公司
(36)上海证券有限责任公司
(37)财富证券股份有限公司
(38)东海证券有限责任公司
(39)民生证券有限责任公司
(40)申万宏源证券有限公司
(41)浙商证券股份有限公司
(42)天源证券经纪有限公司
(43)广州证券有限责任公司
(44)红塔证券有限责任公司
(45)深圳众禄基金销售有限公司
(46)杭州数米基金销售有限公司
(47)上海好买基金销售有限公司
(48)上海天天基金销售有限公司
(49)和讯信息科技有限公司
(50)浙江同花顺基金销售有限公司
(51)北京晟视天下投资管理有限公司
(52)北京恒天明泽基金销售有限公司
(53)海汇付金融服务有限公司
(54)中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 李菁女士

固定收益投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入betway必威-必威随行版管理有限责任公司,历任app研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任安卓版货币市场基金的基金经理;2009年6月2手机版任安卓版收益appapp型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任安卓版信用appapp型证券投资基金的基金经理;2016年2月4手机版任安卓版安心保本五号官网型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10手机版转型为安卓版弘利app配置官网型证券投资基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月8手机版任安卓版安心保本七号官网型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15手机版转型为安卓版兴利app配置官网型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2016年11月16手机版任安卓版恒瑞一年定期开放app型证券投资基金的基金经理;2017年5月25手机版任安卓版瑞福必威官网型证券投资基金的基金经理。

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持有期限 赎回手机版
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理手机版   基金管理费按前一日基金资产app0.7%年手机版计提。
托管手机版   基金托管费按前一日基金资产app的0.2%年手机版计提。
销售服务手机版   C类基金份额的销售服务费年手机版为0.4%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

23,506,920.75 9.91

其中:股票

23,506,920.75 9.91
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

201,153,629.22 84.78

其中:app

201,153,629.22 84.78

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

5,628,548.03 2.37
8

其他资产

6,984,492.25 2.94
9

合计

237,273,590.25 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,007,023.00 6.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,486,940.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,085,715.75 1.95
J 金融业 741,840.00 0.35
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,136,122.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,049,280.00 0.50
S 综合 - -
合计 23,506,920.75 11.22

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 000858 五 粮 液 60,400 7,839,920.00 3.74
2 300271 华宇软件 187,849 4,085,715.75 1.95
3 601888 中国国旅 33,700 3,136,122.00 1.50
4 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 1.10
5 000651 格力电器 38,400 2,200,320.00 1.05
6 601607 上海医药 81,700 1,486,940.00 0.71
7 300788 中信出版 24,000 1,049,280.00 0.50
8 600030 中信证券 33,000 741,840.00 0.35
9 002643 万润股份 53,300 666,783.00 0.32

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1

国家app

41,696,904.30 19.90
2

央行票据

- -
3

金融app

23,150,300.00 11.05

其中:政策性金融债

23,150,300.00 11.05
4

企业app

6,093,000.00 2.91
5

企业短期融资券

104,573,000.00 49.90
6

中期票据

20,364,000.00 9.72
7

可转债(可交换债)

5,276,424.92 2.52
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

201,153,629.22 95.99

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 011900005 19新中泰SCP001 200,000 20,116,000.00 9.60
2 190210 19国开10 200,000 20,078,000.00 9.58
3 010107 21国债(7) 180,000 18,534,600.00 8.84
4 011900147 19闽建工SCP001 160,000 16,097,600.00 7.68
5 011900113 19电建地产SCP001 160,000 16,086,400.00 7.68

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占基金资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本基金投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 80,706.42
2 应收证券清算款 3,297,772.24
3 应收股利 -
4 应收利息 3,590,248.47
5 应收安卓版款 15,765.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,984,492.25

报告手机版持有的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占基金资产app比例(%)
1 127005 长证转债 3,084,478.80 1.47
2 113011 光大转债 2,155,744.80 1.03

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.582 -0.06% 1.697 --
2020-01-02 1.583 0.57% 1.698 --
2019-12-31 1.574 0.19% 1.689 --
2019-12-30 1.571 0.45% 1.686 --
2019-12-27 1.564 -0.13% 1.679 --
2019-12-26 1.566 0.32% 1.681 --
2019-12-25 1.561 0.13% 1.676 --
2019-12-24 1.559 0.13% 1.674 --
2019-12-23 1.557 -0.13% 1.672 --
2019-12-20 1.559 0.06% 1.674 --

【共258页 2575条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2012-12-06 2012-12-07 0.115
基金公告

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