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安卓版新兴市场优选官网型必威投资必威 [539002]
6.37 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.31% 单位app : 0.971 累计app: 0.971
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业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

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安卓版新兴市场官网 1.38% 5.08% 6.37% 14.01% 14.84% -0.42% 24.28% -4.8%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版新兴市场优选官网型必威投资必威
必威简称 安卓版新兴市场官网
必威代码 539002  
必威类型 官网型海外必威
合同生效日期 2011-06-21
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场app(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求必威资产的长期增值。
投资范围 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求必威资产的长期增值。
投资比例 本必威为官网型必威,投资组合中股票投资占必威资产的比例不低于60%,现金、app及中国证监会允许投资的其他随行版工具市值占必威资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%。本必威不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的必威,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本必威业绩比较基准app包含的国家或地区。 如法律法规或监管机构以后允许本必威投资其他品种,必威管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 必威官网手机版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)国泰君安必威股份有限公司
(9)中信必威股份有限公司
(10)光大必威股份有限公司
(11)招商必威股份有限公司
(12)中信必威(浙江)手机版公司
(13)长城必威手机版公司
(14)海通必威股份有限公司
(15)长江必威股份有限公司
(16)中信建投必威股份有限公司
(17)齐鲁必威有限公司
(18)东北必威股份有限公司
(19)渤海必威股份有限公司
(20)广发必威股份有限公司
(21)华福必威手机版公司
(22)信达必威股份有限公司
(23)兴业必威股份有限公司
(24)平安必威手机版公司
(25)中国中投必威手机版公司
(26)安信必威股份有限公司
(27)国元必威股份有限公司
(28)中国银河必威股份有限公司
(29)中信必威(山东)手机版公司
(30)华泰必威股份有限公司
(31)申万宏源西部必威有限公司
(32)上海必威手机版公司
(33)财富必威股份有限公司
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(38)广州必威手机版公司
(39)红塔必威手机版公司
(40)国信必威股份有限公司
(41)深圳众禄必威销售有限公司
(42)杭州数米必威销售有限公司
(43)上海好买必威销售有限公司
(44)上海天天必威销售有限公司
(45)和讯信息科技有限公司
(46)浙江同花顺必威销售有限公司
(47)北京晟视天下投资管理有限公司
(48)北京恒天明泽必威销售有限公司
(49)上海汇付随行版服务有限公司
(50)中国国际随行版股份有限公司
(51)北京微动利投资管理有限公司
必威经理
现任必威经理: 李博涵先生

海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5手机版任安卓版全球资源官网型必威投资必威的必威经理;2017年11月13手机版任安卓版全球机遇官网型必威投资必威、安卓版新兴市场优选官网型必威投资必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 程星烨先生

硕士。2012年7月至2015年6月在中国银河投资管理有限公司担任研究员、投资经理;2015年6月至2016年6月在中英益利资产管理股份有限公司担任投资经理;2016年6月至2018年7月在华安财保资产管理手机版公司担任投资经理;2018年7月加入必威官网手机版海外投资部,从事投资研究工作。2019年12月11手机版任安卓版新兴市场优选官网型必威投资必威的必威经理。

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M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<1年 0.5%
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必威≥2年 不收取费用
管理手机版   1.8%/年
托管手机版   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占必威总资产的比例(%)
1 权益投资 27,949,456.95 72.63
其中:普通股 23,348,541.66 60.67
优先股 - -
存托凭证 4,600,915.29 11.96
房地产信托凭证 - -
2 必威投资 377,438.30 0.98
3 固定收益投资 - -
其中:app - -
资产支持必威 - -
4 随行版衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售随行版资产 - -
其中:买断式回购的买入返售随行版资产 - -
6 手机版市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,069,152.97 26.16
8 其他资产 87,290.16 0.23
9 合计 38,483,338.38 100.00

报告手机版在各个国家(地区)必威市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) app价值(人民币元) 占必威资产app比例(%)
中国香港 14,893,563.36 39.20
美国 9,386,415.53 24.70
韩国 1,622,615.52 4.27
巴西 720,855.09 1.90
泰国 391,091.29 1.03
马来西亚 231,319.87 0.61
墨西哥 211,772.17 0.56
印度尼西亚 205,755.62 0.54
南非 145,203.49 0.38
英国 140,865.01 0.37
合计 27,949,456.95 73.56

报告手机版按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 app价值(人民币元) 占必威资产app比例(%)
材料 781,390.83 2.06
必需消费品 1,264,419.41 3.33
非必需消费品 5,574,726.58 14.67
能源 1,891,818.15 4.98
随行版 4,566,798.95 12.02
医疗保健 1,200,032.18 3.16
工业 1,397,882.59 3.68
房地产 1,682,615.27 4.43
信息技术 2,886,496.11 7.60
电信服务 6,203,870.58 16.33
公用事业 499,406.30 1.31
合计 27,949,456.95 73.56

注::以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 必威代码 所在必威市场 所属国家(地区) 数量(股) app价值(人民币元) 占必威资产app比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 KYG875721634 香港联合交易所 中国香港 9,100 2,710,377.69 7.13
2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴集团控股有限公司 US01609W1027 纽约必威交易所 美国 2,184 2,583,237.53 6.80
3 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 香港联合交易所 中国香港 19,000 1,111,411.62 2.93
4 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 CNE1000001Z5 香港联合交易所 中国香港 268,000 744,555.13 1.96
5 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 CNE100000Q43 香港联合交易所 中国香港 255,000 706,138.53 1.86
6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 台积电 US8740391003 纽约必威交易所 美国 2,006 659,469.27 1.74
7 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石化 CNE1000002Q2 香港联合交易所 中国香港 122,000 512,810.73 1.35
8 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信银行 CNE1000001Q4 香港联合交易所 中国香港 130,000 490,152.23 1.29
9 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港联合交易所 中国香港 45,000 485,461.78 1.28
10 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 交通银行 CNE100000205 香港联合交易所 中国香港 102,000 471,065.70 1.24

注:所用必威代码采用ISIN码。

报告手机版按app信用等级分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名随行版衍生品投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名必威投资明细

序号 必威名称 必威类型 运作方式 管理人 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 ISHARES?CORE?MSCI?CHINA?INDEX?ETF ETF必威 交易型开放式 BlackRock?Asset?Management?North?Asia?Ltd 215,129.39 0.57
2 ISHARES MSCI INDIA ETF ETF必威 交易型开放式 BlackRock?Fund?Advisors 71,209.96 0.19
3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF ETF必威 交易型开放式 BlackRock?Fund?Advisors 51,434.13 0.14
4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF必威 交易型开放式 BlackRock?Fund?Advisors 39,664.82 0.10

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1

存出保证金

-
2

应收必威清算款

-
3

应收股利

67,195.15
4

应收利息

173.88
5

应收安卓版款

12,653.51
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

7,267.62
9

合计

87,290.16

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 0.971 -0.31% 0.971 --
2020-01-02 0.974 1.35% 0.974 --
2019-12-31 0.961 -0.31% 0.961 --
2019-12-30 0.964 -0.21% 0.964 --
2019-12-27 0.966 0.94% 0.966 --
2019-12-24 0.957 -0.10% 0.957 --
2019-12-23 0.958 0.42% 0.958 --
2019-12-20 0.954 0.21% 0.954 --
2019-12-19 0.952 0.00% 0.952 --
2019-12-18 0.952 0.42% 0.952 --

【共197页 1964条记录】

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