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热销必威

安卓版全球资源官网型必威投资必威 [539003]
3.99 %
最近一季app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.87% 单位app : 0.915 累计app: 0.947
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告 开放日
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版全球资源官网 1% 2.47% 3.99% 14.7% 16.16% 2.82% 13.98% -5.8%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版全球资源官网型必威投资必威
必威简称 安卓版全球资源官网
必威代码 539003  
必威类型 官网型海外必威
合同生效日期 2012-06-26
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 50%×MSCI全球能源行业净总收益app收益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI全球原材料行业净总收益app收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index)
投资目标 通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现必威资产的长期稳定增值。
投资范围 本必威投资于全球必威市场中具有良好流动性的随行版工具,包括股票和其他权益类必威、现金、app及中国证监会允许投资的其他随行版工具。其中,股票及其他权益类必威包括普通股、优先股、存托凭证、公募股票型必威等;现金、app及中国证监会允许投资的其他随行版工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府app等手机版市场工具,中长期政府app、公司app、可转换app、app必威、手机版市场必威等及经中国证监会认可的国际随行版组织发行的必威,以及中国证监会认可的随行版衍生产品等。
投资比例 本必威为官网型必威,投资于股票的比例不低于必威资产的60%,现金和到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%,股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 直销机构:
直销中心 必威官网手机版管理手机版公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)国泰君安必威股份有限公司
(9)中信必威股份有限公司
(10)光大必威股份有限公司
(11)招商必威股份有限公司
(12)中信必威(浙江)手机版公司
(13)长城必威手机版公司
(14)长江必威股份有限公司
(15)中信建投必威股份有限公司
(16)齐鲁必威有限公司
(17)东北必威股份有限公司
(18)渤海必威股份有限公司
(19)广发必威股份有限公司
(20)华福必威手机版公司
(21)信达必威股份有限公司
(22)兴业必威股份有限公司
(23)平安必威手机版公司
(24)中国中投必威手机版公司
(25)安信必威股份有限公司
(26)国元必威股份有限公司
(27)中国银河必威股份有限公司
(28)中信必威(山东)手机版公司
(29)华泰必威股份有限公司
(30)申万宏源西部必威有限公司
(31)上海必威手机版公司
(32)财富必威股份有限公司
(33)东海必威手机版公司
(34)申万宏源必威有限公司
(35)浙商必威股份有限公司
(36)天源必威经纪有限公司
(37)广州必威手机版公司
(38)国信必威股份有限公司
(39)深圳众禄必威销售有限公司
(40)杭州数米必威销售有限公司
(41)上海好买必威销售有限公司
(42)上海天天必威销售有限公司
(43)和讯信息科技有限公司
(44)浙江同花顺必威销售有限公司
(45)北京晟视天下投资管理有限公司
(46)北京恒天明泽必威销售有限公司
(47)上海汇付随行版服务有限公司
(48)中国国际随行版股份有限公司
(49)华夏银行股份有限公司
(50)北京微动利投资管理有限公司
必威经理
现任必威经理: 李博涵先生

海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5手机版任安卓版全球资源官网型必威投资必威的必威经理;2017年11月13手机版任安卓版全球机遇官网型必威投资必威、安卓版新兴市场优选官网型必威投资必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
认购金额(M) 认购手机版
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
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安卓版金额(M) 安卓版手机版
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<1年 0.5%
1年≤必威<2年 0.3%
必威≥2年 不收取费用
管理手机版   1.8%/年
托管手机版   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占必威总资产的比例(%)
1 权益投资 16,998,805.36 67.35
其中:普通股 9,890,294.65 39.18
优先股 - -
存托凭证 7,108,510.71 28.16
房地产信托凭证 - -
2 必威投资 2,020,899.75 8.01
3 固定收益投资 - -
其中:app - -
资产支持必威 - -
4 随行版衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售随行版资产 - -
其中:买断式回购的买入返售随行版资产 - -
6 手机版市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,816,883.55 23.05
8 其他资产 403,761.23 1.60
9 合计 25,240,349.89 100.00

报告手机版在各个国家(地区)必威市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) app价值(人民币元) 占必威资产app比例(%)
美国 14,876,033.06 61.37
中国香港 2,122,772.30 8.76
合计 16,998,805.36 70.12

报告手机版按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 app价值(人民币元) 占必威资产app比例(%)
材料 7,876,615.71 32.49
必需消费品 - 0.00
非必需消费品 - 0.00
能源 9,122,189.65 37.63
随行版 - 0.00
医疗保健 - 0.00
工业 - 0.00
房地产 - 0.00
信息技术 - 0.00
电信服务 - 0.00
公用事业 - 0.00
合计 16,998,805.36 70.12

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 必威代码 所在必威市场 所属国家(地区) 数量(股) app价值(人民币元) 占必威资产app比例(%)
1 EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚石油 US30231G1022 纽约必威交易所 美国 2,368 1,182,620.57 4.88
2 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS 亚洲水泥(中国) KYG0539C1069 香港联合交易所 中国香港 109,500 932,389.70 3.85
3 CHEVRON CORP 雪佛龙 US1667641005 纽约必威交易所 美国 885 742,378.66 3.06
4 MARATHON PETROLEUM CORP 马拉松石油公司 US56585A1025 纽约必威交易所 美国 1,570 674,595.52 2.78
5 TOTAL SA-SPON ADR 道达尔 US89151E1091 纽约必威交易所 美国 1,832 673,792.75 2.78
6 BP PLC-SPONS ADR 碧辟公司 US0556221044 纽约必威交易所 美国 2,505 673,092.17 2.78
7 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B 荷兰皇家壳牌 US7802591070 纽约必威交易所 美国 1,416 599,912.06 2.47
8 BASF SE-SPON ADR 巴斯夫欧洲公司 US0552625057 美国必威交易所 美国 4,600 567,090.98 2.34
9 FORTESCUE METALS-SPON ADR FMG集团 US34959A2069 美国必威交易所 美国 6,518 546,298.77 2.25
10 LYONDELLBASELL INDU-CL A 利安德巴塞尔工业公司 NL0009434992 纽约必威交易所 美国 850 537,890.51 2.22

注:所有必威代码采用ISIN码。

报告手机版按app信用等级分类的app投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名随行版衍生品投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名必威投资明细

序号 必威名称 必威类型 运作方式 管理人 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 ISHARES?CORE?S&P?500?ETF ETF必威 交易型开放式app BlackRock?Fund?Advisors 1,900,261.90 7.84
2 ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF ETF必威 交易型开放式app BlackRock?Fund?Advisors 42,139.98 0.17
3 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF ETF必威 交易型开放式app BlackRock?Fund?Advisors 40,419.64 0.17
4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF必威 交易型开放式app BlackRock?Fund?Advisors 38,078.23 0.16

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1

存出保证金

-
2

应收必威清算款

-
3

应收股利

30,995.42
4

应收利息

152.67
5

应收安卓版款

18,968.14
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

353,645.00
9

合计

403,761.23

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 0.915 -0.87% 0.947 --
2020-01-02 0.923 0.54% 0.955 --
2019-12-31 0.918 0.11% 0.950 --
2019-12-30 0.917 -0.11% 0.949 --
2019-12-27 0.918 -0.11% 0.950 --
2019-12-24 0.919 0.11% 0.951 --
2019-12-23 0.918 0.44% 0.950 --
2019-12-20 0.914 0.11% 0.946 --
2019-12-19 0.913 0.11% 0.945 --
2019-12-18 0.912 -0.11% 0.944 --

【共173页 1730条记录】

app走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2013-11-13 2013-11-15 0.032
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