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安卓版优选成长官网型必威投资必威H [960028]
0.83 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.65% 单位app : 2.2167 累计app: 2.2167
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版优选成长官网H 0.83% 5.9% 7.51% 38.64% 37.42% 13.92% 24.64% 25.62%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版优选成长官网型必威投资必威H
必威简称 安卓版优选成长官网H
必威代码 960028  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2016-04-07
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×富时中国600成长app+20%×中国app总app+5%×1年必威存款利率
投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现必威资产长期增值。
投资范围 本必威的投资范围限于具有良好流动性的随行版工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、随行版债、企业债、回购、央行票据、可转换app以及经国家必威监管机构允许必威投资的权证及其他随行版工具。
投资比例 在必威合同生效6个月内,本必威投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占必威资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、app、手机版市场工具以及国家必威监管机构允许必威投资的其他随行版工具占必威资产的5%-40%,其中,必威保留的现金以及投资于随行版期以内的政府app的比例合计不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威属于官网型必威投资必威,一般情况下其预期风险和预期收益高于手机版市场必威、app型必威,低于股票型必威。
销售渠道 本必威将通过必威管理人的直销网点及必威代销机构的代销网点公开发售。
必威经理
现任必威经理: 姚锦女士

权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘必威管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利app型必威投资必威必威经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型必威投资必威必威经理。历任必威官网手机版管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17手机版任安卓版优选成长官网型必威投资必威的必威经理;2012年8月14日至2014年3月6日任安卓版社会随行版股票型必威投资必威的必威经理;2014年1月20手机版任安卓版保本官网型必威投资必威的必威经理,该必威于1月23手机版转型为安卓版积极必威官网型必威投资必威,姚锦继续担任该必威的必威经理;2017年6月9日至2018年9月12日任安卓版核心精选官网型必威投资必威的必威经理;2018年1月24手机版任安卓版龙头企业股票型必威投资必威的必威经理。

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安卓版手机版
本必威H类必威份额的安卓版手机版最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其安卓版手机版。
赎回手机版
本必威H类必威的赎回手机版为0.125%。
管理手机版   本必威管理费按前一日必威资产app1.5%年手机版计提。
托管手机版   本必威托管费按前一日必威资产app的0.25%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

1,439,483,197.06 80.88

其中:股票

1,439,483,197.06 80.88
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

190,285,061.20 10.69

其中:app

190,285,061.20 10.69

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

71,000,000.00 3.99

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

74,563,563.92 4.19
8

其他资产

4,439,283.14 0.25
9

合计

1,779,771,105.32 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 127,287,531.46 7.21
B 采矿业 40,606,116.00 2.30
C 制造业 530,451,390.95 30.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 42,760,989.00 2.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,082,273.11 10.76
J 随行版业 236,901,889.00 13.41
K 房地app 128,193,024.02 7.26
L 租赁和商务服务业 143,199,983.52 8.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,439,483,197.06 81.49

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601888 中国国旅 1,538,792 143,199,983.52 8.11
2 002714 牧原股份 1,773,289 125,016,874.50 7.08
3 300010 立思辰 12,696,913 115,161,000.91 6.52
4 000001 平安银行 7,285,000 113,573,150.00 6.43
5 000961 中南建设 13,247,832 102,803,176.32 5.82
6 600519 贵州茅台 75,600 86,940,000.00 4.92
7 601318 中国平安 911,100 79,302,144.00 4.49
8 000858 五 粮 液 507,390 65,859,222.00 3.73
9 002624 完美世界 2,373,119 65,735,396.30 3.72
10 000661 长春高新 164,288 64,788,615.68 3.67

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

190,285,061.20 10.77
2

央行票据

- -
3

随行版app

- -

其中:政策性随行版债

- -
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

190,285,061.20 10.77

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 019611 19国债01 954,130 95,403,458.70 5.40
2 019547 16国债19 1,024,750 94,881,602.50 5.37

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 660,413.28
2 应收必威清算款 1,497,657.71
3 应收股利 -
4 应收利息 1,960,358.70
5 应收安卓版款 320,853.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,439,283.14

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 2.2167 -0.65% 2.2167 --
2020-01-02 2.2313 1.40% 2.2313 --
2019-12-31 2.2004 0.71% 2.2004 --
2019-12-30 2.1848 1.43% 2.1848 --
2019-12-27 2.1540 0.25% 2.1540 --
2019-12-26 2.1486 1.21% 2.1486 --
2019-12-25 2.1230 0.59% 2.1230 --
2019-12-24 2.1105 0.60% 2.1105 --
2019-12-23 2.0980 -1.31% 2.0980 --
2019-12-20 2.1259 0.28% 2.1259 --

【共87页 868条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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