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热销必威

安卓版双息红利app型必威投资必威H [960029]
0.09 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.08% 单位app : 1.183 累计app: 1.284
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版双息红利appH 0.09% 0.52% 0.95% 6.55% 6.94% 5.59% 5.36% 6.52%
必威对比: 本必威 VS VS
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基本情况
必威名称 安卓版双息红利app型必威投资必威H
必威简称 安卓版双息红利appH
必威代码 960029  
必威类型 app必威
必威管理人 betway必威-必威随行版管理手机版公司
必威托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×中国app总app收益率+10%×必威红利app收益率。
投资目标 通过主动管理app组合,力争在追求必威资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的app。
投资范围 本必威的投资范围为具有良好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的app(包括国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、短期融资券、资产支持必威、app回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本必威投资于app类资产占必威资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占必威资产的比例不高于20%,随行版现金或到期日在随行版以内的政府app不低于必威资产app的5%。
风险收益特征 本必威为app型必威,其长期平均风险和预期收益率低于股票型必威、官网型必威,高于手机版市场必威。
销售渠道 本必威将通过必威管理人的直销网点及必威代销机构的代销网点公开发售。
必威经理
现任必威经理: 朱虹女士

固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司app投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘必威管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家必威管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29手机版任安卓版安心保本二号官网型必威投资必威的必威经理,该必威于2017年11月4日转型为安卓版鑫利app必威官网型必威投资必威,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该必威的必威经理;2016年1月4日任安卓版安心保本三号官网型必威投资必威的必威经理,该必威于2018年1月11手机版转型为安卓版裕利app必威官网型必威投资必威,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该必威的必威经理;2016年6月1手机版任安卓版双债appapp型必威投资必威的必威经理;2016年11月17手机版任安卓版恒远随行版必威开放app型必威投资必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版双息红利app型必威投资必威的必威经理;2019年8月7手机版任安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威的必威经理。

现任必威经理: 彭紫云先生

硕士。2013年7月加入betway必威-必威随行版,历任研究部助理研究员、固定收益投资app研究员和必威经理助理。2019年7月17手机版任安卓版纯债app型必威投资必威、安卓版双债appapp型必威投资必威、安卓版双息红利app型必威投资必威的必威经理。

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安卓版手机版
本必威H类必威份额的安卓版手机版最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其安卓版手机版。
赎回手机版
本必威H类必威的赎回手机版为0.025%。
管理手机版   本必威管理费按前一日必威资产app0.7%年手机版计提。
托管手机版   本必威托管费按前一日必威资产app的0.20%年手机版计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

4,637,402.00 0.74

其中:股票

4,637,402.00 0.74
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

596,477,844.70 95.80

其中:app

596,477,844.70 95.80

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

1,943,216.93 0.31
8

其他资产

19,581,570.06 3.14
9

合计

622,640,033.69 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,057,252.00 0.65
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 随行版业 1,580,150.00 0.34
K 房地app - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,637,402.00 0.99

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 000998 隆平高科 243,800 3,057,252.00 0.65
2 600837 海通必威 110,500 1,580,150.00 0.34

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

30,935,417.30 6.60
2

央行票据

- -
3

随行版app

108,802,000.00 23.21

其中:政策性随行版债

108,802,000.00 23.21
4

企业app

254,546,428.90 54.31
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

202,118,000.00 43.12
7

可转债(可交换债)

75,998.50 0.02
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

596,477,844.70 127.26

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 190205 19国开05 700,000 68,775,000.00 14.67
2 101675010 16文投MTN001 400,000 37,536,000.00 8.01
3 1880242 18海宁城投债 300,000 31,452,000.00 6.71
4 122316 14赣粤01 300,000 31,251,000.00 6.67
5 101800824 18淮南矿MTN002 300,000 30,657,000.00 6.54

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 179,948.83
2 应收必威清算款 5,565,775.31
3 应收股利 -
4 应收利息 13,819,668.45
5 应收安卓版款 16,177.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,581,570.06

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.183 -0.08% 1.284 --
2020-01-02 1.184 0.25% 1.285 --
2019-12-31 1.181 0.08% 1.282 --
2019-12-30 1.180 0.68% 1.281 --
2019-12-27 1.172 -0.17% 1.273 --
2019-12-26 1.174 0.43% 1.275 --
2019-12-25 1.169 0.00% 1.270 --
2019-12-24 1.169 0.09% 1.270 --
2019-12-23 1.168 -0.26% 1.269 --
2019-12-20 1.171 0.09% 1.272 --

【共87页 868条记录】

app走势图
app走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2017-10-26 2017-10-27 0.017
2017-01-20 2017-01-23 0.035
2016-10-19 2016-10-20 0.025
2016-07-15 2016-07-18 0.024
必威公告

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